Hack στη Binance: το Bitcoin πάλεψε στα 78.000 $

Η μέρα σε μια πρόταση

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 06:00 ώρα Ελλάδας: 78.196 $. Το μεγαλύτερο hack στην ιστορία των crypto, στη Binance, έριξε το Bitcoin κάτω από τα 77.000 $ τη νύχτα. Σήμερα μετράει αν θα κρατήσει το «πάτωμα» των 77.500 έως 77.800 $, με τη Wall Street να ανοίγει με πτώση και τις αναλήψεις της Binance ακόμα κλειστές.

Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες

Στις 24 ώρες ως το πρωί: υψηλό 81.971 $, χαμηλό 76.500 $, μεταβολή −2,59%. Ως τις 18:00 της Πέμπτης η μέρα πήγαινε καλά. Το ΑΕΠ των ΗΠΑ για το γ' τρίμηνο βγήκε 3,4% σε ετήσια βάση (πρόβλεψη 3,2%). Ο core PCE (ο δείκτης πληθωρισμού που προτιμά η Fed, χωρίς ενέργεια και τρόφιμα) βγήκε μηνιαία +0,3% για τον Σεπτέμβριο, όσο αναμενόταν, και το Bitcoin ανέβηκε ως τα 81.971 $. Ο Αύγουστος όμως αναθεωρήθηκε σε +0,3%, όχι +0,2% όπως γράφαμε χθες.

Το βράδυ, γύρω στις 22:30, άρχισαν να αδειάζουν πορτοφόλια της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου crypto. Οι εκτιμήσεις για τη ζημιά πάνε από 3 έως 6,3 δισ. $. Τα περισσότερα ήταν ether και stablecoins (ψηφιακά δολάρια), και περίπου 1,5 δισ. $ σε bitcoin. Οι εκδότες των stablecoins πάγωσαν πάνω από 2,4 δισ. $. Η Binance σταμάτησε καταθέσεις και αναλήψεις και λέει ότι θα καλύψει όλες τις απώλειες από το ταμείο έκτακτης ανάγκης και δικά της κεφάλαια. Την ίδια ώρα η Amazon έχασε περίπου 7% μετά το κλείσιμο της Wall Street με αποτελέσματα κάτω από τις εκτιμήσεις, και τα futures του Nasdaq είναι στο −2%. Η Πέμπτη έκλεισε στα 77.992 $ (−4,12%), και τη νύχτα η τιμή βούτηξε ως τα 76.500 $ πριν γυρίσει πάνω από τα 78.000 $. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας κράτησε το επιτόκιο στο 1,25% στις 05:00, όπως αναμενόταν, χωρίς αντίδραση στο Bitcoin.

Τι λένε τα δεδομένα σήμερα

• Ρευστοποιήσεις: σε 24 ώρες έκλεισαν αναγκαστικά θέσεις 479 εκατ. $ στο Bitcoin, το 85% long (στοιχήματα για άνοδο με δανεικά), 3,5 φορές πάνω από τον μέσο όρο της εβδομάδας. Πολλή μόχλευση «καθάρισε». Το 70% των λογαριασμών στα futures όμως ποντάρει ακόμα σε άνοδο, περισσότεροι από χθες (65%), οπότε μια νέα βουτιά έχει «καύσιμο».
• Αμερικανοί αγοραστές: το Coinbase premium (πόσο πιο ακριβά αγοράζουν οι Αμερικανοί από την υπόλοιπη αγορά) είναι στο −0,065%, το πιο αρνητικό των τελευταίων 10 ημερών. Μέρος της διαφοράς μπορεί να οφείλεται στη Binance, όπου με κλειστές αναλήψεις τα κεφάλαια είναι «παγιδευμένα», αλλά πάντως ο αμερικανικός αγοραστής δεν βιάζεται.
• Συναίσθημα: ο δείκτης φόβου και απληστίας έπεσε σε μία μέρα από 51 στο 30 (φόβος). Τα ETF (ταμεία που αγοράζουν Bitcoin για επενδυτές στο αμερικανικό χρηματιστήριο) είχαν την Πέμπτη την τέταρτη μέρα εισροών στη σειρά, μόλις +17 εκατ. $, πριν από το hack.

Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη

Έπαιξε το πτωτικό σενάριο: η μέρα έκλεισε στα 77.992 $, κάτω από το όριο της χθεσινής πρόβλεψης (79.200 $), και ο στόχος του (78.000 $) πιάστηκε με χαμηλό 77.910 $. Πρώτα όμως η τιμή ανέβηκε ως τα 81.971 $, πάνω από την Αντίσταση 2 της χθεσινής πρόβλεψης (81.600 $), μετά τα στοιχεία των 14:30, χωρίς να κρατήσει. Την πτώση την έφερε κάτι που δεν είχαμε προβλέψει, το hack της Binance. Είχαμε γράψει ότι τα αποτελέσματα της Amazon προλαβαίνουν να κρίνουν τα σενάρια: η μετοχή έπεσε, αλλά την ίδια ώρα με το hack, που ήταν ο κύριος λόγος. Στην εβδομάδα ισχύει ακόμα το ουδέτερο σενάριο του εβδομαδιαίου άρθρου της 26ης Οκτωβρίου, αλλά οριακά: η τιμή είναι μόλις 0,5% πάνω από το όριο του πτωτικού (κλείσιμο εβδομάδας κάτω από 77.800 $) και 5,2% κάτω από το όριο του ανοδικού (82.300 $).

Τα τρία σενάρια για σήμερα

Η σημερινή μέρα κλείνει στις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου. Άνοιξε στα 77.992 $ και είναι στο +0,26%. Αναμενόμενη κίνηση από τα options (συμβόλαια που στοιχηματίζουν στην τιμή μιας συγκεκριμένης μέρας): ±2,0%, δηλαδή περίπου 76.600 έως 79.800 $. Από το 2017, μετά από μέρα με πτώση πάνω από 2% (n=616), η επόμενη έκλεισε πάνω από +1% στο 40% και κάτω από −1% στο 29%: συνήθως ακολουθεί μια μικρή αναπήδηση. Οι Παρασκευές γενικά (n=480) είναι πιο ισορροπημένες (33% και 31%).

Πώς μετράμε: ένα σενάριο ενεργοποιείται μόνο αν η μέρα κλείσει πέρα από το όριο, στις 02:00 ώρα Ελλάδας. Ένα σύντομο άγγιγμα που δεν κρατά ως το κλείσιμο (η «ουρά» του κεριού) δεν μετράει. Για τον στόχο, αντίθετα, αρκεί να τον ακουμπήσει η τιμή έστω και για λίγο.

Ανοδικό σενάριο: 23%. Κλείσιμο πάνω από 79.300 $, με στόχο 80.000 $. Θέλει +1,4% από την τρέχουσα τιμή και να ξαναπάρει το παλιό «πάτωμα» της εβδομάδας, που τώρα γίνεται «ταβάνι». Χρειάζεται καλά νέα από τη Binance (επαναλειτουργία αναλήψεων, επιβεβαίωση ότι καλύπτει τις απώλειες) και να αντέξει ο Nasdaq μετά το άνοιγμα. Κάτω από το ιστορικό ποσοστό της αναπήδησης, γιατί οι μετοχές ανοίγουν με πτώση και η αβεβαιότητα για τη Binance δεν έχει λυθεί.

Πτωτικό σενάριο: 31%. Κλείσιμο κάτω από 77.500 $, με στόχο 76.500 $, το νυχτερινό χαμηλό. Θέλει −0,9% από την τρέχουσα τιμή. Πάνω από το ιστορικό ποσοστό, γιατί ο Nasdaq κινείται πολύ μαζί με το Bitcoin (συσχέτιση 0,71 στις 30 μέρες) και ανοίγει στο −2%, οι traders είναι ακόμα γερμένοι σε long, και ο hacker κρατά bitcoin που μπορεί να πουλήσει.

Ουδέτερο σενάριο: 46%. Κλείσιμο μεταξύ 77.500 $ και 79.300 $. Το πιθανότερο: το εύρος είναι 2,3%, όσο περίπου η αναμενόμενη κίνηση της μέρας, η μεγάλη λήξη options των 10:00 «τραβάει» προς τα 78.000 $, και ένα μεγάλο μέρος της μόχλευσης έχει ήδη ρευστοποιηθεί. Στις προβλέψεις μας ως τώρα τα σενάρια με 25-40% έπαιξαν πιο σπάνια από όσο λέγαμε (19% έναντι 28%) και αυτά με 40-55% πιο συχνά (58% έναντι 47%).

Τα επίπεδα της ημέρας

Τι να προσέξουμε σήμερα

• Όλη τη μέρα: ειδήσεις από τη Binance. Πότε ανοίγουν ξανά οι αναλήψεις, πόσα χάθηκαν τελικά και αν θα καλυφθούν όλα. Επαναλειτουργία με καθαρό λογαριασμό θα έδινε ανάσα προς τα 79.300 $ (ανοδικό σενάριο). Καθυστέρηση, μεγαλύτερη ζημιά ή πωλήσεις του bitcoin που κρατά ο hacker θα έσπρωχναν κάτω από τα 77.500 $ (πτωτικό).
• 10:00: η μεγάλη λήξη options του μήνα, αξίας 10,5 δισ. $, με max pain (η τιμή όπου χάνουν τα περισσότερα οι αγοραστές options) στα 78.000 $, σχεδόν όσο η τιμή τώρα. Ως τη λήξη η τιμή μάλλον μένει κοντά της. Μετά φεύγει αυτή η «άγκυρα» και η κίνηση μπορεί να μεγαλώσει.
• 14:30: δείκτης κόστους εργασίας ΗΠΑ (γ' τρίμηνο), πρόβλεψη +0,8% σε τριμηνιαία βάση, προηγούμενο +0,9%. Μετά από μια Fed που άφησε ανοιχτή αύξηση επιτοκίου τον Δεκέμβριο, νούμερο πάνω από +0,9% θα την έκανε πιο πιθανή και θα πίεζε το Bitcoin. Κάτω από +0,8% θα βοηθούσε λίγο.
• 15:30: ανοίγει η Wall Street (μία ώρα νωρίτερα από το συνηθισμένο, ως την αλλαγή ώρας στις ΗΠΑ την Κυριακή 1 Νοεμβρίου). Τα futures του Nasdaq είναι στο −2% μετά την Amazon και την Intel. Αν η πτώση βαθύνει μετά το άνοιγμα, το Bitcoin πάει να δοκιμάσει τα 77.500 $. Αν οι αγοραστές τη «μαζέψουν» και το Coinbase premium γυρίσει προς το μηδέν, ανοίγει ο δρόμος προς τα 79.300 $.
• Μπροστά μας: το κλείσιμο της εβδομάδας στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου. Κάτω από τα 77.800 $ ενεργοποιείται το πτωτικό σενάριο του εβδομαδιαίου. Το Σαββατοκύριακο, με μικρό όγκο, νέα για τη Binance θα κουνήσουν την τιμή περισσότερο.
• Χαμηλής σημασίας: 17:00 λήξη των μηνιαίων futures Bitcoin της CME.

Συμπέρασμα

Το hack της Binance και η πτώση των μετοχών τεχνολογίας έριξαν το Bitcoin στο κάτω όριο του εβδομαδιαίου ουδέτερου σεναρίου, και τη νύχτα οι πωλητές «ξέπλυναν» πολλή μόχλευση. Το επίπεδο της μέρας είναι τα 77.500 $: όσο η μέρα κλείνει από πάνω, η πτώση της Πέμπτης μένει «σοκ», όχι αρχή νέας τάσης.

Αποποίηση

Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.

Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε

• Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
• Ρευστοποιήσεις 24 ωρών στο Bitcoin και σύγκριση με τον μέσο όρο 7 ημερών, λογαριασμοί long/short στα futures
• Συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
• Όγκος συναλλαγών ανά τιμή 7 και 90 ημερών
• Διαφορά τιμής Bitcoin στην Coinbase έναντι της υπόλοιπης αγοράς, ημερήσιοι μέσοι όροι 10 ημερών
• Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin, 26 έως 29 Οκτωβρίου
• Δείκτης φόβου και απληστίας
• Options: λήξη 30 Οκτωβρίου, max pain, αναμενόμενη ημερήσια κίνηση
• Μέση τιμή αγοράς των ενεργών κατόχων και κόστος όσων αγόρασαν Bitcoin το 2024
• Futures του Nasdaq 100 και συσχέτιση Bitcoin και Nasdaq
• ΑΕΠ ΗΠΑ γ' τριμήνου (πρώτη εκτίμηση) και core PCE Σεπτεμβρίου με την αναθεώρηση του Αυγούστου, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
• Hack της Binance, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου: εκτιμήσεις ζημιάς, περιουσιακά στοιχεία, παγώματα stablecoins, αναστολή αναλήψεων και δηλώσεις της Binance
• Αποτελέσματα και κίνηση των μετοχών Amazon και Intel, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
• Απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
• Ιστορικά ποσοστά ημερών από το 2017, μετά από μέρα με πτώση πάνω από 2% και για την Παρασκευή
• Αρχείο προβλέψεων: ημερήσια άρθρα 23 έως 29 Οκτωβρίου, εβδομαδιαίο άρθρο 26 Οκτωβρίου
• Επίπεδα και σενάρια του εβδομαδιαίου άρθρου της 26ης Οκτωβρίου
• Οικονομικό ημερολόγιο Παρασκευής 30 Οκτωβρίου: δείκτης κόστους εργασίας ΗΠΑ, λήξη futures Bitcoin της CME