Bitcoin στα 80.950 $: απόψε κλείνει η εβδομάδα

Η μέρα σε μια πρόταση

Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 06:52 ώρα Ελλάδας: 80.952 $. Μετά το χθεσινό «βύθισμα» κάτω από τα 80.000 $, το Bitcoin γύρισε εκεί που ξεκίνησε, και σήμερα μετράει ένα πράγμα: το κλείσιμο της νύχτας, στις 02:00, που κλείνει και την εβδομάδα.

Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου άνοιξε στα 81.189 $ και έκλεισε στα 80.888 $ (−0,37%), με χαμηλό 79.221 $, το χαμηλότερο εδώ και πάνω από έναν μήνα. Η αιτία ήταν γεωπολιτική: δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν γρήγορα προσωπικό από πρεσβείες και στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, μετά από πληροφορίες ότι το Ιράν ετοιμάζει επιθέσεις κατά Αμερικανών. Ο Τραμπ είχε ήδη αφήσει ανοιχτό νέο γύρο στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των αρχών Νοεμβρίου.

Η πτώση κορυφώθηκε γύρω στις 18:20 και έκλεισε αναγκαστικά πολλές θέσεις με δανεικά που πόνταραν σε άνοδο. Μέχρι το βράδυ η τιμή ξαναπήρε όλη τη ζημιά. Από το άνοιγμα της σημερινής μέρας (80.888 $) είναι στο +0,08%, και η μεταβολή 24 ωρών είναι +0,09%, με εύρος από 79.221 έως 81.034 $.

Τι λένε τα δεδομένα σήμερα

• Θέση των traders: στις τελευταίες 24 ώρες έκλεισαν αναγκαστικά θέσεις στο Bitcoin 175 εκατ. $, σχεδόν 1,9 φορές πάνω από τον μέσο όρο της εβδομάδας, και το 89% ήταν θέσεις ανόδου (long). Παρά το «ξεκαθάρισμα», το 68,8% των λογαριασμών στα futures (συμβόλαια με δανεικά, τη λεγόμενη μόχλευση) ποντάρει ακόμα σε άνοδο, και το funding (το «ενοίκιο» που πληρώνουν όσοι ποντάρουν σε άνοδο με δανεικά) ανέβηκε στο 0,0094% ανά 8ωρο, από 0,0039% χθες. Η αγορά παραμένει «φορτωμένη» προς τα πάνω, άρα ένα νέο κακό νέο βρίσκει ξανά «καύσιμο» για πτώση.
• Coinbase premium (πόσο πιο ακριβά αγοράζουν οι Αμερικανοί σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά): −0,018% σήμερα κατά μέσο όρο, το πιο αρνητικό των τελευταίων δέκα ημερών. Είναι ακόμα μικρό, αλλά δείχνει ότι από την Αμερική δεν έρχονται αγοραστές μετά την πτώση.
• ETF (ταμεία που αγοράζουν Bitcoin για επενδυτές στο αμερικανικό χρηματιστήριο): τα στοιχεία της Παρασκευής δεν είναι ακόμα πλήρη, και το Σαββατοκύριακο τα ταμεία είναι κλειστά. Από Δευτέρα ως Πέμπτη η εβδομάδα είχε εισροές 439 εκατ. $, όμως οι εκροές 636 εκατ. $ της Πέμπτης δείχνουν ότι τα μεγάλα κεφάλαια δίστασαν στο τέλος της.

Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη

Έπαιξε το ουδέτερο σενάριο, το πιθανότερο που δώσαμε (51%): η μέρα έκλεισε στα 80.888 $, ανάμεσα στα όρια της χθεσινής πρόβλεψης (80.400 $ και 82.100 $). Το χαμηλό των 79.221 $ έσπασε για λίγες ώρες τη Στήριξη 1 της χθεσινής πρόβλεψης (80.400 $) και ακούμπησε τον στόχο του πτωτικού (79.500 $), αλλά η τιμή δεν έμεινε εκεί ως το κλείσιμο. Το είχαμε σημειώσει στο «Τι να προσέξουμε»: κακό νέο για το Ιράν θα έσπρωχνε προς το πτωτικό σενάριο, και με το σπάσιμο του χαμηλού οι θέσεις long θα έδιναν «καύσιμο» για πιο γρήγορη πτώση, όπως κι έγινε. Στην εβδομάδα ισχύει το ουδέτερο σενάριο, και κρίνεται απόψε: η τιμή είναι 1,8% πάνω από το όριο του πτωτικού εβδομαδιαίου (79.500 $) και 4,3% κάτω από το όριο του ανοδικού (84.400 $). Σε επτά μέρες ημερήσιων προβλέψεων, το πιθανότερο σενάριο έπαιξε τέσσερις φορές, ελαφρώς καλύτερα από το «ένα τρίτο στο καθένα».

Τα τρία σενάρια για σήμερα

Σήμερα τα ξημερώματα, στις 04:00, γύρισαν τα ρολόγια μία ώρα πίσω. Η σημερινή μέρα κλείνει στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, και μαζί της το εβδομαδιαίο κερί. Αναμενόμενη κίνηση από τα options: ±2,0%, δηλαδή περίπου 79.350 έως 82.550 $ από την τρέχουσα τιμή. Οι Κυριακές από το 2017 έκλεισαν πάνω από +1% στο 30% και κάτω από −1% στο 25%, με διάμεσο εύρος 3,2%.

Πώς μετράμε: ένα σενάριο ενεργοποιείται μόνο αν η μέρα κλείσει πέρα από το όριο, στις 02:00 ώρα Ελλάδας. Ένα σύντομο άγγιγμα που δεν κρατά ως το κλείσιμο (η «ουρά» του κεριού) δεν μετράει. Για τον στόχο, αντίθετα, αρκεί να τον ακουμπήσει η τιμή έστω και για λίγο.

Ανοδικό σενάριο: 24%. Κλείσιμο πάνω από 81.850 $, πάνω από τον μέσο όρο 50 ημερών και το σημείο ισορροπίας της εβδομάδας (81.700 $, όπου έγιναν οι περισσότερες συναλλαγές), με στόχο 82.700 $. Θέλει +1,2% από το άνοιγμα. Στη διαδρομή, γύρω στα 81.350 έως 81.550 $, υπάρχουν θέσεις short που, αν κλείσουν αναγκαστικά, επιταχύνουν την άνοδο. Λίγο κάτω από το ιστορικό ποσοστό, γιατί οι Αμερικανοί αγοραστές απέχουν.

Πτωτικό σενάριο: 27%. Κλείσιμο κάτω από 80.000 $, κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής (80.513 $), με στόχο 79.200 $, το χθεσινό χαμηλό. Θέλει −1,1% από το άνοιγμα. Λίγο πάνω από το ιστορικό ποσοστό, γιατί οι long είναι ακόμα πολλοί και, με λίγη ρευστότητα το Σαββατοκύριακο, ένα νέο από τη Μέση Ανατολή κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Κλείσιμο κάτω από τα 79.500 $ θα ενεργοποιούσε και το πτωτικό σενάριο της εβδομάδας.

Ουδέτερο σενάριο: 49%. Κλείσιμο μεταξύ 80.000 $ και 81.850 $. Το πιθανότερο, γιατί η τιμή κάθεται στη μέση αυτού του εύρους, οι μετοχές και τα ETF είναι κλειστά και η χθεσινή κίνηση «καθάρισε» μέρος της μόχλευσης. Στις προβλέψεις μας ως τώρα, τα σενάρια με 40-55% έπαιξαν πιο συχνά από όσο λέγαμε, γι' αυτό το κρατάμε κοντά στο μισό.

Τα επίπεδα της ημέρας

Τι να προσέξουμε σήμερα

• 10:00: μικρή λήξη options, αξίας 0,29 δισ. $, με max pain (η τιμή όπου χάνουν τα περισσότερα οι αγοραστές options) στα 81.000 $, σχεδόν στην τρέχουσα τιμή. Πολύ μικρή για να κουνήσει την αγορά.
• Όλη τη μέρα: Μέση Ανατολή. Νέα για επίθεση ή για αποκλιμάκωση περνάνε πρώτα στο Bitcoin, τη μόνη μεγάλη αγορά ανοιχτή την Κυριακή. Κακό νέο σπρώχνει προς τη Στήριξη 1 (80.000 $) και το πτωτικό σενάριο, ενώ ηρεμία αφήνει την τιμή στο ουδέτερο και μπορεί να τη φέρει ως τα 81.850 $.
• 01:00 Δευτέρας: ανοίγουν τα futures της CME, μία ώρα πριν από το κλείσιμο της μέρας. Η τιμή είναι σχεδόν εκεί που έκλεισαν την Παρασκευή, οπότε προς το παρόν δεν ανοίγει «κενό». Αν το Bitcoin απομακρυνθεί μέσα στη μέρα, οι πρώτες συναλλαγές της CME μπορεί να φέρουν κίνηση λίγο πριν από το κλείσιμο.
• 02:00 Δευτέρας: κλείσιμο της μέρας και της εβδομάδας. Πάνω από τα 79.500 $ η εβδομάδα κλείνει στο ουδέτερο σενάριο του εβδομαδιαίου άρθρου.
• Ήσυχη μέρα στο ημερολόγιο. Η εβδομάδα που ξεκινά είναι βαριά: απόφαση της Fed την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 20:00 (αναμένεται να μείνει το επιτόκιο στο 4,00%), ΑΕΠ και core PCE των ΗΠΑ την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 14:30, και η μεγάλη λήξη options της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου (11 δισ. $, max pain στα 78.000 $).

Συμπέρασμα

Το Bitcoin «άντεξε» το χθεσινό σοκ, αλλά οι traders είναι ακόμα γερμένοι προς την άνοδο και η Μέση Ανατολή μπορεί να ξαναδώσει νέα ανά πάσα στιγμή. Το επίπεδο της μέρας είναι τα 80.000 $: όσο η Κυριακή κλείνει από πάνω, και η εβδομάδα τελειώνει ήσυχα στο ουδέτερο σενάριο.

Αποποίηση

Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.

Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε

• Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
• Μέσος όρος 50 ημερών
• Funding, λογαριασμοί long/short και ρευστοποιήσεις 24 ωρών στα futures, σε σύγκριση με τον μέσο όρο 7 ημερών
• Συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
• Όγκος συναλλαγών ανά τιμή 7 ημερών
• Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin, Δευτέρα 19 έως Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
• Διαφορά τιμής Bitcoin στην Coinbase έναντι της υπόλοιπης αγοράς, ημερήσιοι μέσοι όροι 10 ημερών
• Futures Bitcoin της CME, κλείσιμο Παρασκευής και ώρα επαναλειτουργίας
• Options: σημερινή λήξη, max pain, puts ανά τιμή, λήξη 30 Οκτωβρίου, αναμενόμενη ημερήσια κίνηση
• Μέσο κόστος αγοράς Bitcoin όσων αγόρασαν το 2024
• Ιστορικά ποσοστά ημερών από το 2017 και ιστορικά ποσοστά Κυριακής
• Αρχείο προβλέψεων: ημερήσια άρθρα 18 έως 24 Οκτωβρίου και εβδομαδιαίο 19-25 Οκτωβρίου
• Επίπεδα και σενάρια του εβδομαδιαίου άρθρου της 19ης Οκτωβρίου
• Απόσυρση αμερικανικού προσωπικού από τη Μέση Ανατολή και δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για το Ιράν, Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 Οκτωβρίου
• Ρευστοποιήσεις και ώρα του χαμηλού του Bitcoin, Σάββατο 24 Οκτωβρίου
• Οικονομικό ημερολόγιο εβδομάδας 26-30 Οκτωβρίου: απόφαση της Fed, ΑΕΠ και core PCE ΗΠΑ