Η μέρα σε μια πρόταση
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, 06:00 ώρα Ελλάδας: 82.908 $. Το Bitcoin έδωσε πίσω μέσα στη νύχτα τα μισά κέρδη της Τετάρτης, και σήμερα κρίνεται αν τα 82.000 $ θα κρατήσουν με το άνοιγμα της Wall Street στις 16:30.
Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες
Την Τετάρτη οι αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας ανέβηκαν μετά τα καλά αποτελέσματα της SpaceX (Nasdaq +1,1% στο κλείσιμο), και το Bitcoin τις ακολούθησε από τα 83.100 στα 84.898 $. Η μέρα έκλεισε στα 84.093 $ (+1,28%), πάνω από κάθε κλείσιμο των δύο τελευταίων εβδομάδων.
Μετά το κλείσιμο της Wall Street, η Meta έβγαλε έσοδα πάνω από τις προβλέψεις και η μετοχή της ανέβηκε, ενώ η Tesla, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη, έπεσε λόγω των μεγάλων εξόδων για AI και ρομποταξί. Τα futures του Nasdaq υποχώρησαν σχεδόν 1% μέσα στη νύχτα και το πετρέλαιο Brent ξαναπέρασε τα 110 $ στην ασιατική συνεδρίαση, μετά από επιθέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Από τις 03:00 το Bitcoin έπεσε από τα 84.377 στα 82.785 $. Μεταβολή 24 ωρών: +0,24%, με υψηλό 84.898 $ και χαμηλό 82.635 $.
Τι λένε τα δεδομένα σήμερα
- Ρευστοποιήσεις: όταν μια θέση με δανεικά χάνει πολλά, το ανταλλακτήριο την κλείνει αναγκαστικά. Στις τελευταίες 4 ώρες έκλεισαν έτσι θέσεις ανόδου (long) 88 εκατ. $ σε όλη την αγορά crypto, με τη μεγαλύτερη, 11,8 εκατ. $, στα 83.526 $. Το funding (το «ενοίκιο» που πληρώνουν όσοι ποντάρουν σε άνοδο με δανεικά) έπεσε σχεδόν στο μηδέν, 0,0005% ανά 8ωρο από 0,0065% χθες, και οι λογαριασμοί σε long από 60% στο 50,5%. Η μόχλευση «ξεφούσκωσε», οπότε λιγότερο «καύσιμο» έχει μείνει για νέα απότομη πτώση.
- ETF (ταμεία που αγοράζουν Bitcoin για επενδυτές στο αμερικανικό χρηματιστήριο): η Τρίτη έκλεισε τελικά με εισροές 23 εκατ. $, δεύτερη συνεχόμενη μέρα εισροών μετά τα 527 εκατ. $ της Δευτέρας. Τα στοιχεία της Τετάρτης δεν είναι ακόμη πλήρη.
- Coinbase premium (πόσο πιο ακριβά αγοράζουν οι Αμερικανοί σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά): γύρισε ελαφρά αρνητικό μέσα στη νύχτα (−0,027% κατά μέσο όρο), από μηδέν τις προηγούμενες μέρες. Μικρή διαφορά, αλλά δείχνει ότι οι Αμερικανοί αγοραστές «κάθισαν στα χέρια τους».
Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη
Έπαιξε το ανοδικό σενάριο, στο οποίο δώσαμε 32%: κλείσιμο στα 84.093 $, πάνω από το όριο της χθεσινής πρόβλεψης (83.450 $), και το υψηλό των 84.898 $ πέρασε τον στόχο της (84.000 $). Το είχαμε σημειώσει στο «Τι να προσέξουμε»: το άνοιγμα της Wall Street θα έδινε τον τόνο, και η άνοδος ήρθε ακριβώς τότε, με τις μετοχές τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα Meta και Tesla, που θεωρούσαμε το μεγάλο γεγονός της μέρας, δεν κούνησαν την τιμή πριν από το κλείσιμο. Η πτώση ήρθε μετά, στη σημερινή μέρα. Στην εβδομάδα ισχύει ακόμη το ουδέτερο σενάριο: την Τετάρτη η τιμή πέρασε για λίγο το όριο του ανοδικού (84.400 $) αλλά έκλεισε από κάτω, και τώρα απέχει 1,8% από αυτό και 4,3% από το όριο του πτωτικού (79.500 $).
Τα τρία σενάρια για σήμερα
Η μέρα κλείνει στις 03:00 της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Άνοιξε στα 84.093 $ και είναι ήδη στο −1,41%. Αναμενόμενη κίνηση από τα options: ±2,0%, δηλαδή περίπου 81.300 έως 84.500 $ από την τρέχουσα τιμή. Ιστορικά, σε μέρες με παρόμοια εικόνα το Bitcoin κλείνει πάνω από +1% στο 30% και κάτω από −1% στο 23%, όμως οι Πέμπτες κινούνται πιο συχνά προς τα κάτω (36% κάτω από −1%).
Ανοδικό σενάριο: 27%. Κλείσιμο πάνω από 83.750 $, όπου είναι η Αντίσταση 1 του εβδομαδιαίου και μια ζώνη ρευστοποιήσεων short, με στόχο 84.900 $, το χθεσινό υψηλό. Θέλει +1% από τώρα και ανάκαμψη των μετοχών τεχνολογίας στην αμερικανική συνεδρίαση.
Πτωτικό σενάριο: 30%. Κλείσιμο κάτω από 82.000 $, κάτω από τη συγκέντρωση ρευστοποιήσεων long στα 82.300 $, με στόχο 81.200 $, το χαμηλό της Τρίτης. Θέλει −1,1% από τώρα. Πιο πιθανό αν οι μετοχές ανοίξουν με πτώση και το πετρέλαιο μείνει πάνω από τα 110 $.
Ουδέτερο σενάριο: 43%. Κλείσιμο μεταξύ 82.000 $ και 83.750 $, δηλαδή η τιμή «χωνεύει» και την άνοδο της Τετάρτης και τη νυχτερινή πτώση. Το πιθανότερο, γιατί η μόχλευση έχει ήδη καθαρίσει και η τιμή κάθεται στην πάνω άκρη της ζώνης όπου έγιναν οι περισσότερες συναλλαγές της εβδομάδας (81.000 έως 83.000 $). Λίγο πιο πιθανό το πτωτικό από το ανοδικό, λόγω των futures και της ιστορικά αδύναμης Πέμπτης.
Τα επίπεδα της ημέρας
| Επίπεδο | Τιμή | Από πού προκύπτει |
|---|---|---|
| Αντίσταση 2 | 84.900 $ | Υψηλό Τετάρτης (84.898 $), συγκέντρωση ρευστοποιήσεων short γύρω στα 84.800 $ |
| Αντίσταση 1 | 83.750 $ | Αντίσταση 1 του εβδομαδιαίου, ζώνη με τις περισσότερες συναλλαγές του μήνα, ρευστοποιήσεις short στα 83.700 $ |
| Τιμή τώρα | 82.908 $ | Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, 06:00 |
| Στήριξη 1 | 82.000 $ | Στρογγυλό νούμερο και puts (στοιχήματα για πτώση) της σημερινής λήξης, κάτω από το χθεσινό χαμηλό (82.635 $) και τις ρευστοποιήσεις long στα 82.300 $ |
| Στήριξη 2 | 81.200 $ | Χαμηλό Τρίτης, λίγο κάτω από τον μέσο 50 ημερών (81.743 $) και τη Στήριξη 1 του εβδομαδιαίου (81.500 $) |
Τι να προσέξουμε σήμερα
- 11:00: λήξη options (0,28 δισ. $) με max pain στα 83.000 $, την τιμή όπου χάνουν τα περισσότερα οι αγοραστές options. Ως τη λήξη η τιμή μπορεί να μείνει «κολλημένη» γύρω στα 83.000 $, στη μέση του ουδέτερου σεναρίου.
- 15:30: αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ΗΠΑ (πρόβλεψη 200.000, προηγούμενο 199.000). Με τον πληθωρισμό ψηλά και την αγορά να συζητά αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed της 27-28 Οκτωβρίου, πολύ λιγότερες αιτήσεις από την πρόβλεψη ενισχύουν τον φόβο για αυξήσεις και πιέζουν προς τη Στήριξη 1. Πολύ περισσότερες τον μαλακώνουν. Κοντά στην πρόβλεψη, καμία επίδραση.
- 16:30: άνοιγμα της Wall Street. Με συσχέτιση Bitcoin και Nasdaq 0,64 τον τελευταίο μήνα, οι μετοχές τεχνολογίας δίνουν τον τόνο. Αν ο Nasdaq ανοίξει με την πτώση που δείχνουν τα futures, η δοκιμή των 82.000 $ γίνεται πιθανή. Αν τη σβήσει, ανοίγει ο δρόμος προς τα 83.750 $.
- Όλη τη μέρα: πετρέλαιο και Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 110 $ κρατά ζωντανό τον φόβο για πληθωρισμό και ψηλές αποδόσεις ομολόγων. Νέα ένταση στον Κόλπο θα βάραινε το πτωτικό σενάριο.
- Η Fed σε «σιωπή» πριν από τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας: κανένα μέλος της δεν μιλά για επιτόκια.
- Χαμηλής σημασίας: 17:00 δείκτης προπορευόμενων δεικτών (Leading Index) ΗΠΑ, αποτελέσματα Procter & Gamble, Lockheed Martin και Honeywell πριν το άνοιγμα.
Συμπέρασμα
Η άνοδος της Τετάρτης ήρθε από τις μετοχές και έφυγε με αυτές, όμως η νυχτερινή πτώση «καθάρισε» τη μόχλευση χωρίς να σπάσει κάποιο σημαντικό πάτωμα. Το επίπεδο της μέρας είναι τα 82.000 $: όσο η μέρα κλείνει από πάνω, η εβδομάδα μένει στο ουδέτερο σενάριο με ανοιχτό τον δρόμο προς τα 83.750 $.
Αποποίηση
Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.
Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε
- Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
- Ημερήσιος κινητός μέσος 50 ημερών
- Funding και λογαριασμοί long/short στα futures
- Ρευστοποιήσεις 4 και 24 ωρών, μεγαλύτερη μεμονωμένη ρευστοποίηση και συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
- Όγκος συναλλαγών ανά τιμή (7 και 30 ημερών)
- Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin (Δευτέρα 19 έως Τετάρτη 21 Οκτωβρίου)
- Διαφορά τιμής Bitcoin στην Coinbase έναντι της υπόλοιπης αγοράς
- Options: σημερινή λήξη, max pain, puts ανά τιμή, αναμενόμενη ημερήσια κίνηση
- Ιστορικά ποσοστά ημερών με παρόμοια εικόνα από το 2017 και ιστορικά ποσοστά Πέμπτης
- Αρχείο προβλέψεων: ημερήσιο άρθρο της 21ης Οκτωβρίου και εβδομαδιαίο 19-25 Οκτωβρίου
- Επίπεδα του εβδομαδιαίου άρθρου της 19ης Οκτωβρίου
- Κλείσιμο των αμερικανικών δεικτών, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, και futures του Nasdaq τη νύχτα προς Πέμπτη
- Αποτελέσματα τρίτου τριμήνου SpaceX, Meta και Tesla και αντίδραση των μετοχών τους
- Τιμή του πετρελαίου Brent και επιθέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ, 21-22 Οκτωβρίου
- Συσχέτιση Bitcoin και Nasdaq 100
- Αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ΗΠΑ: πρόβλεψη και προηγούμενο
- Ημερομηνία συνεδρίασης της Fed και περίοδος «σιωπής»