Η μέρα σε μια πρόταση
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, 06:32 ώρα Ελλάδας: 82.619 $. Το Bitcoin ανέκαμψε απότομα μέσα στη νύχτα, και το ερώτημα της μέρας είναι αν η άνοδος θα αντέξει στο άνοιγμα της Wall Street.
Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες
Η Κυριακή κύλησε ήσυχα ως το απόγευμα και μετά έπεσε στα 80.684 $, το χαμηλό του 24ώρου. Από τις 23:00 η τιμή γύρισε απότομα: έκλεισε τη μέρα στα 82.116 $ (+0,77%) και το πρωί της Δευτέρας έφτασε τα 82.817 $. Μεταβολή 24 ωρών: +0,80%.
Η αφορμή ήρθε από τις μετοχές. Μετά την πτώση της Παρασκευής, τα futures του Nasdaq 100 (συμβόλαια που διαπραγματεύονται και εκτός ωραρίου) άνοιξαν την Κυριακή το βράδυ με άνοδο 1,3%. Αυτή την περίοδο Bitcoin και Nasdaq κινούνται αισθητά μαζί, και η άνοδος «έκαψε» όσους είχαν ποντάρει σε πτώση με δανεικά.
Τι λένε τα δεδομένα σήμερα
- Ρευστοποιήσεις: στις τελευταίες 4 ώρες έκλεισαν αναγκαστικά θέσεις πτώσης (short) 54 εκατ. $ σε όλη την αγορά crypto, το 93% του συνόλου. Αυτό το «καύσιμο» καίγεται γρήγορα· για να συνεχιστεί η άνοδος χρειάζονται πραγματικοί αγοραστές.
- Θέσεις traders: το funding (το «ενοίκιο» που πληρώνουν οι θέσεις ανόδου) είναι 0,005% ανά 8ωρο, ήπια θετικό, και το 64% των λογαριασμών είναι σε θέσεις ανόδου (long). Η αγορά παραμένει «φορτωμένη» προς τα πάνω, άρα μια πτώση μπορεί να επιταχυνθεί.
- Μεγάλα κεφάλαια: τα ETF, που αγοράζουν Bitcoin για επενδυτές στο αμερικανικό χρηματιστήριο, είχαν εκροές 82 εκατ. $ την Παρασκευή και περίπου 900 εκατ. $ σε δύο εβδομάδες. Η διαφορά τιμής του Coinbase από τα υπόλοιπα ανταλλακτήρια, που δείχνει αν αγοράζουν οι Αμερικανοί, είναι στο μηδέν. Οι αγοραστές από τις ΗΠΑ δεν έχουν φανεί ακόμα.
Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη
Έπαιξε το ουδέτερο σενάριο (50%): κλείσιμο στα 82.116 $, μέσα στο εύρος 81.000 έως 82.500 $. Η τιμή άγγιξε για λίγο τον στόχο του πτωτικού (80.800 $) και έπεσε λίγο κάτω από τη Στήριξη 2, αλλά και οι δύο στηρίξεις κράτησαν στο κλείσιμο.
Τα τρία σενάρια για σήμερα
Η μέρα κλείνει στις 03:00 της Τρίτης 20 Οκτωβρίου. Άνοιξε στα 82.116 $ και είναι ήδη +0,6%. Αναμενόμενη κίνηση από τα options: ±2%, δηλαδή περίπου 80.400 έως 83.800 $. Ιστορικά, σε μέρες με παρόμοια εικόνα το Bitcoin έκλεισε πάνω από +1% στο 29% και κάτω από −1% στο 24%· οι Δευτέρες κινούνται λίγο περισσότερο από τις άλλες μέρες.
Ανοδικό σενάριο: 27%. Κλείσιμο πάνω από 83.200 $, την πάνω άκρη της ζώνης συναλλαγών της εβδομάδας, με στόχο 84.000 $. Θέλει άλλο ένα +0,7%, και βοηθά αν ο Nasdaq κρατήσει τα κέρδη του στο άνοιγμα· χωρίς τα ETF, όμως, οι ανακάμψεις της εβδομάδας που πέρασε σταμάτησαν όλες κάτω από τα 84.400 $.
Πτωτικό σενάριο: 22%. Κλείσιμο κάτω από 81.400 $, κάτω από τον μέσο 50 ημερών, με στόχο 80.800 $. Θέλει πτώση 1,5% από τώρα και να σβήσει όλη η νυχτερινή άνοδος· τα πολλά long το κρατούν ζωντανό αν οι μετοχές γυρίσουν κάτω.
Ουδέτερο σενάριο: 51%. Κλείσιμο μεταξύ 81.400 $ και 83.200 $, γύρω από το σημείο ισορροπίας της εβδομάδας. Το εύρος είναι περίπου όσο η αναμενόμενη κίνηση της μέρας, και τα αμερικανικά στοιχεία λείπουν σήμερα.
Τα επίπεδα της ημέρας
| Επίπεδο | Τιμή | Από πού προκύπτει |
|---|---|---|
| Αντίσταση 2 | 84.000 $ | Πολλά calls των 84.000 $ στη σημερινή λήξη, συγκέντρωση ρευστοποιήσεων, κοντά στην Αντίσταση 1 του εβδομαδιαίου (83.750 $) |
| Αντίσταση 1 | 83.200 $ | Πάνω άκρη ζώνης συναλλαγών 7 ημερών, κλείσιμο 13 Οκτωβρίου, ρευστοποιήσεις γύρω στα 83.300 $ |
| Τιμή τώρα | 82.619 $ | Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, 06:32 |
| Στήριξη 1 | 81.400 $ | Μέσος 50 ημερών (81.436 $), κάτω από τη ζώνη με τις περισσότερες συναλλαγές της εβδομάδας (81.700 $), Στήριξη 1 του εβδομαδιαίου (81.500 $) |
| Στήριξη 2 | 80.800 $ | Κάτω άκρη ζώνης συναλλαγών 7 ημερών, χαμηλό Κυριακής (80.684 $), ρευστοποιήσεις γύρω στα 80.900 $ |
Τι να προσέξουμε σήμερα
- 11:00: μικρή λήξη options (0,25 δισ. $) με max pain στα 82.000 $, την τιμή όπου χάνουν τα περισσότερα οι αγοραστές options. Τα περισσότερα calls (στοιχήματα για άνοδο) είναι στα 84.000 $ και 83.000 $. Ως τη λήξη η τιμή έχει λόγο να μείνει κοντά στα 82.000 $· μετά, ο δρόμος για την Αντίσταση 1 είναι πιο ελεύθερος.
- 15:30: CPI Καναδά, μηνιαία μεταβολή (πρόβλεψη +0,2%, προηγούμενο −0,1%). Δεν αφορά άμεσα το Bitcoin.
- 16:30: άνοιγμα της Wall Street. Το γεγονός της μέρας: η πρώτη κανονική συνεδρίαση μετά την πτώση της Παρασκευής, όταν ο VIX, ο δείκτης «φόβου» των μετοχών, ανέβηκε 21% στο 20. Από το 1990, μετά από τέτοια άνοδο Παρασκευής ο VIX υποχώρησε τη Δευτέρα στις 25 από τις 32 φορές. Αν οι μετοχές κρατήσουν τα κέρδη των futures, ανοίγει ο δρόμος για τα 83.200 $ (ανοδικό σενάριο)· αν τα χάσουν, η μάχη μεταφέρεται στα 81.400 $.
- Όλη τη μέρα: η Fed σε «σιωπή» ενόψει της συνεδρίασης της 27-28 Οκτωβρίου. Κανένα μέλος της δεν μιλά για επιτόκια, άρα λιγότερες εκπλήξεις· στηρίζει το ουδέτερο σενάριο.
Συμπέρασμα
Η νυχτερινή άνοδος ήταν κυρίως κάψιμο short, και το Bitcoin μένει μέσα στο εύρος της εβδομάδας. Το επίπεδο της μέρας είναι τα 83.200 $: κλείσιμο από πάνω θα έδειχνε ότι μπήκαν και πραγματικοί αγοραστές.
Αποποίηση
Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.
Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε
- Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
- Μέσος 50 ημερών
- Funding, λογαριασμοί long/short στα futures
- Ρευστοποιήσεις 4 ωρών όλης της αγοράς crypto και συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
- Όγκος συναλλαγών ανά τιμή (7 ημερών)
- Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin (εβδομάδες 5-9 και 12-16 Οκτωβρίου)
- Διαφορά τιμής Coinbase έναντι διεθνών ανταλλακτηρίων (Coinbase premium)
- Options: σημερινή λήξη, max pain, μεγαλύτερα στοιχήματα ανά τιμή, αναμενόμενη ημερήσια κίνηση
- Ιστορικά ποσοστά ημερών με παρόμοια εικόνα από το 2017 και ιστορικά ποσοστά Δευτερών
- Αρχείο προβλέψεων: ημερήσιο άρθρο της 18ης Οκτωβρίου
- Futures του Nasdaq 100 και συσχέτιση Bitcoin και Nasdaq
- VIX την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ιστορική συμπεριφορά του τη Δευτέρα μετά από μεγάλη άνοδο Παρασκευής
- Οικονομικό ημερολόγιο της ημέρας (CPI Καναδά)
- Περίοδος «σιωπής» της Fed πριν από τη συνεδρίαση της 27-28 Οκτωβρίου
- Επίπεδα του εβδομαδιαίου άρθρου της 19ης Οκτωβρίου