Η μέρα σε μια πρόταση
Τρίτη 20 Οκτωβρίου, 06:00 ώρα Ελλάδας: 81.798 $. Το Bitcoin γύρισε πίσω στο σημείο ισορροπίας της εβδομάδας, και το μόνο ουσιαστικό γεγονός της μέρας έρχεται αργά το βράδυ, με τα αποτελέσματα Netflix και SpaceX.
Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες
Η Δευτέρα ξεκίνησε με άνοδο ως τα 83.158 $ το πρωί, αλλά εκεί η τιμή βρήκε «τοίχο» από εντολές πώλησης πάνω από τα 83.000 $. Οι μετοχές ανέβηκαν το απόγευμα, όμως το Bitcoin δεν ακολούθησε, γιατί ανέβηκαν μαζί και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων: το 10ετές στο 5,15% (+6 μονάδες βάσης) και η πραγματική απόδοση, δηλαδή μετά τον αναμενόμενο πληθωρισμό, στο 2,80%. Ένα «ασφαλές» ομόλογο που πληρώνει περισσότερο κάνει το Bitcoin λιγότερο ελκυστικό. Η μέρα έκλεισε στα 81.938 $ (−0,22%).
Τα ξημερώματα της Τρίτης η τιμή έπεσε για λίγο στα 81.200 $, χωρίς κάποια είδηση, και ξαναγύρισε στα 81.800 $. Μεταβολή 24 ωρών: −0,90%, με υψηλό 83.158 $ και χαμηλό 81.200 $. Θόρυβος, όχι δράμα.
Τι λένε τα δεδομένα σήμερα
- Ρευστοποιήσεις: στη νυχτερινή βουτιά έκλεισαν αναγκαστικά θέσεις ανόδου (long) με δανεικά 49 εκατ. $ σε όλη την αγορά crypto μέσα σε 4 ώρες, και μία μόνο θέση 10 εκατ. $ στα 81.165 $. Μέρος της «φορτωμένης» αγοράς καθάρισε, αλλά όχι όλο: το 62% των λογαριασμών είναι ακόμη σε long.
- Funding (το «ενοίκιο» που πληρώνουν όσοι ποντάρουν σε άνοδο με δανεικά): 0,009% ανά 8ωρο, διπλάσιο από τον μέσο όρο της εβδομάδας. Οι traders αγοράζουν τις πτώσεις, οπότε αν η τιμή χάσει τα 81.000 $ μπορεί να ακολουθήσει δεύτερο κύμα αναγκαστικών πωλήσεων.
- ETF (ταμεία που αγοράζουν Bitcoin για επενδυτές στο αμερικανικό χρηματιστήριο): εκροές 138 εκατ. $ τη Δευτέρα, χωρίς ακόμη τα στοιχεία του μεγαλύτερου ταμείου, της BlackRock. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα εκροών· τα μεγάλα κεφάλαια λείπουν ακόμη.
Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη
Έπαιξε το ουδέτερο σενάριο (51%): κλείσιμο στα 81.938 $, μέσα στο εύρος 81.400 έως 83.200 $. Το υψηλό έφτασε τα 83.158 $, μόλις 42 $ κάτω από την Αντίσταση 1 της χθεσινής πρόβλεψης (83.200 $), και καμία στήριξη δεν δοκιμάστηκε. Στην εβδομάδα ισχύει επίσης το ουδέτερο σενάριο: η τιμή απέχει 2,7% από το όριο του πτωτικού (79.500 $) και 3,2% από το όριο του ανοδικού (84.400 $).
Τα τρία σενάρια για σήμερα
Η μέρα κλείνει στις 03:00 της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου. Άνοιξε στα 81.938 $ και είναι στο −0,17%. Αναμενόμενη κίνηση από τα options: ±2%, δηλαδή περίπου 80.200 έως 83.400 $. Ιστορικά, σε μέρες με παρόμοια εικόνα το Bitcoin έκλεισε πάνω από +1% στο 30% και κάτω από −1% στο 22%· οι Τρίτες κινούνται λίγο πιο έντονα από τις άλλες μέρες.
Ανοδικό σενάριο: 24%. Κλείσιμο πάνω από 82.800 $, την πάνω άκρη της ζώνης συναλλαγών της εβδομάδας, με στόχο 83.200 $, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ρευστοποιήσεων θέσεων πτώσης. Θέλει άνοδο 1,2% από τώρα, και ο «τοίχος» των 83.000 $ σταμάτησε ήδη μία προσπάθεια χθες.
Πτωτικό σενάριο: 26%. Κλείσιμο κάτω από 81.000 $, κάτω από το νυχτερινό χαμηλό και το χαμηλό της 13ης Οκτωβρίου, με στόχο 80.000 $. Θέλει πτώση 1% από τώρα· τα πολλά long και το ανεβασμένο funding δίνουν «καύσιμο» αν σπάσει το πάτωμα.
Ουδέτερο σενάριο: 50%. Κλείσιμο μεταξύ 81.000 $ και 82.800 $, γύρω από τα 81.700 $, το σημείο με τις περισσότερες συναλλαγές της εβδομάδας. Το εύρος είναι περίπου όσο η αναμενόμενη κίνηση της μέρας, τα αμερικανικά στοιχεία είναι ασήμαντα και τα αποτελέσματα των εταιρειών βγαίνουν λίγες ώρες πριν το κλείσιμο.
Τα επίπεδα της ημέρας
| Επίπεδο | Τιμή | Από πού προκύπτει |
|---|---|---|
| Αντίσταση 2 | 83.200 $ | Υψηλό Δευτέρας (83.158 $), μεγάλη συγκέντρωση ρευστοποιήσεων στα 83.250 $, εντολές πώλησης πάνω από τα 83.000 $ |
| Αντίσταση 1 | 82.800 $ | Πάνω άκρη ζώνης συναλλαγών 7 ημερών, υψηλό του πρώτου 4ώρου της Δευτέρας (82.817 $) |
| Τιμή τώρα | 81.798 $ | Τρίτη 20 Οκτωβρίου, 06:00 |
| Στήριξη 1 | 81.000 $ | Νυχτερινό χαμηλό (81.200 $), χαμηλό 13 Οκτωβρίου (81.034 $), λίγο κάτω από τη Στήριξη 1 του εβδομαδιαίου (81.500 $) |
| Στήριξη 2 | 80.000 $ | Τα περισσότερα puts (στοιχήματα για πτώση) στη σημερινή λήξη και στη λήξη της Παρασκευής, στρογγυλό νούμερο, πάνω από το χαμηλό 15 Οκτωβρίου (79.800 $) |
Τι να προσέξουμε σήμερα
- 11:00: λήξη options (0,29 δισ. $) με max pain στα 82.000 $, την τιμή όπου χάνουν τα περισσότερα οι αγοραστές options. Περισσότερα puts από calls (1,5 προς 1), με 1.056 BTC στα 80.000 $. Ως τη λήξη η τιμή έχει λόγο να μείνει κοντά στα 82.000 $· μετά φεύγει ένα «στήριγμα» από τη Στήριξη 2.
- 15:30 και 17:00: άδειες οικοδομής και προσυμφωνίες πωλήσεων κατοικιών στις ΗΠΑ (πρόβλεψη 1,39 εκατ. και −0,7% αντίστοιχα). Χαμηλής σημασίας, δεν αναμένεται επίδραση.
- 16:30: άνοιγμα της Wall Street. Με συσχέτιση Bitcoin και Nasdaq 0,67 τον τελευταίο μήνα, οι μετοχές και οι αποδόσεις των ομολόγων δίνουν τον τόνο. Νέα άνοδος του 10ετούς πάνω από το 5,15% πιέζει προς τα 81.000 $ (πτωτικό σενάριο)· υποχώρησή του βοηθά μια δεύτερη επίθεση στα 82.800 $.
- Μετά τις 23:00: αποτελέσματα Netflix και SpaceX (τηλεδιάσκεψη SpaceX 23:30). Η SpaceX κρατά 18.712 BTC, αλλά μετράει κυρίως η διάθεση για τις μετοχές τεχνολογίας λίγο πριν από τα αποτελέσματα Meta και Tesla της Τετάρτης. Καλά νούμερα ανεβάζουν τα futures του Nasdaq μέσα στη νύχτα και βοηθούν το ανοδικό σενάριο· κακά πιέζουν προς τη Στήριξη 1. Η αντίδραση πέφτει στις τελευταίες 3 ώρες πριν από το κλείσιμο των 03:00.
- Όλη τη μέρα: η Fed σε «σιωπή» ενόψει της συνεδρίασης της 27-28 Οκτωβρίου. Κανένα μέλος της δεν μιλά για επιτόκια.
Συμπέρασμα
Το Bitcoin κάνει κύκλους γύρω από τα 81.700 $, με «τοίχο» στα 83.000 $ και πάτωμα στα 81.000 $. Το επίπεδο της μέρας είναι τα 81.000 $: όσο κρατά, η νυχτερινή βουτιά ήταν απλώς «ξέπλυμα» των long.
Αποποίηση
Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.
Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε
- Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
- Funding και λογαριασμοί long/short στα futures
- Ρευστοποιήσεις 4 ωρών όλης της αγοράς crypto, μεγαλύτερη μεμονωμένη ρευστοποίηση και συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
- Όγκος συναλλαγών ανά τιμή (7 ημερών)
- Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin (Παρασκευή 16 και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου)
- Options: σημερινή λήξη, max pain, puts και calls ανά τιμή, λήξη Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, αναμενόμενη ημερήσια κίνηση
- Ιστορικά ποσοστά ημερών με παρόμοια εικόνα από το 2017 και ιστορικά ποσοστά Τριτών
- Αρχείο προβλέψεων: ημερήσιο άρθρο της 19ης Οκτωβρίου και εβδομαδιαίο 19-25 Οκτωβρίου
- Επίπεδα του εβδομαδιαίου άρθρου της 19ης Οκτωβρίου
- Αποδόσεις αμερικανικών ομολόγων (10ετές, πραγματική απόδοση 10ετούς), κλείσιμο Δευτέρας 19 Οκτωβρίου
- Συσχέτιση Bitcoin και Nasdaq 100
- Απόρριψη της τιμής στα 83.000 $ τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, εντολές πώλησης στο βιβλίο προσφορών και πορεία των μετοχών
- Οικονομικό ημερολόγιο ΗΠΑ της ημέρας (άδειες οικοδομής, προσυμφωνίες πωλήσεων κατοικιών)
- Ημερομηνία και ώρα αποτελεσμάτων Netflix και SpaceX, αποθέματα Bitcoin της SpaceX
- Περίοδος «σιωπής» της Fed πριν από τη συνεδρίαση της 27-28 Οκτωβρίου