Η μέρα σε μια πρόταση
Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 07:23 ώρα Ελλάδας: 80.862 $. Με τα χρηματιστήρια κλειστά, το Bitcoin κάθεται λίγο πάνω από το χθεσινό χαμηλό (80.513 $), και το ένα πράγμα που μετράει σήμερα είναι αν θα έρθει κάποιο νέο από το Ιράν μέσα σε μια αγορά με λίγο όγκο.
Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες
Η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου άνοιξε στα 81.416 $ και έκλεισε στα 81.189 $ (−0,28%), με υψηλό 82.061 $ και χαμηλό 80.513 $. Η πίεση ήρθε από το πετρέλαιο: το Brent ανέβηκε περίπου 3% την Παρασκευή, κοντά στα 116 $ το βαρέλι, το υψηλότερο εδώ και έξι μήνες, γιατί η αγορά φοβάται νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν με απώλειες την Παρασκευή (S&P 500 −0,5%, Nasdaq −0,2%, Dow −1,2%), χωρίς όμως την κατάρρευση της Πέμπτης.
Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 81.000 $ στο άνοιγμα της Wall Street και ξαναγύρισε πάνω. Το χαμηλό της μέρας ήρθε αργά το βράδυ, μετά το κλείσιμο των μετοχών, και από τις 03:00 η τιμή είναι στο −0,40%. Μεταβολή 24 ωρών: −0,88%.
Τι λένε τα δεδομένα σήμερα
- Θέση των traders: το 67,9% των λογαριασμών στα futures (συμβόλαια με δανεικά, τη λεγόμενη μόχλευση) ποντάρει σε άνοδο. Σε 24 ώρες έκλεισαν αναγκαστικά θέσεις στο Bitcoin 91 εκατ. $, το 89% θέσεις ανόδου (long), και κάτω από την τιμή, γύρω στα 80.650 $ και 80.300 $, μαζεύονται κι άλλες. Αν σπάσει το χθεσινό χαμηλό, αυτές οι θέσεις δίνουν «καύσιμο» για πιο γρήγορη πτώση. Το funding (το «ενοίκιο» όσων ποντάρουν σε άνοδο με δανεικά) είναι χαμηλό, 0,0039% ανά 8ωρο, άρα η «φόρτωση» αφορά πολλούς μικρούς λογαριασμούς, όχι μεγάλα ποσά.
- ETF (ταμεία που αγοράζουν Bitcoin για επενδυτές στο αμερικανικό χρηματιστήριο): η Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έκλεισε τελικά με εκροές 636 εκατ. $, η χειρότερη μέρα του μήνα, και έσβησε τις εισροές της Τετάρτης. Από Δευτέρα ως Πέμπτη η εβδομάδα μένει θετική, +439 εκατ. $. Τα στοιχεία της Παρασκευής δεν είναι ακόμη πλήρη, και σήμερα τα ETF είναι κλειστά.
- Συναίσθημα: ο δείκτης Fear & Greed (0 = πανικός, 100 = απληστία) είναι στο 51, ουδέτερος. Το Coinbase premium (πόσο πιο ακριβά αγοράζουν οι Αμερικανοί σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά) είναι σχεδόν μηδέν, −0,001%: κανείς δεν βιάζεται ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει.
Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη
Έπαιξε το ουδέτερο σενάριο, το πιθανότερο που δώσαμε (41%): η μέρα έκλεισε στα 81.189 $, ανάμεσα στα όρια της χθεσινής πρόβλεψης (80.900 $ και 82.600 $). Το χαμηλό των 80.513 $ πέρασε για λίγο κάτω από τη Στήριξη 1 της χθεσινής πρόβλεψης (80.900 $), αλλά δεν κράτησε ως το κλείσιμο, και ο στόχος του πτωτικού (80.000 $) δεν δοκιμάστηκε. Στο «Τι να προσέξουμε» είχαμε γράψει «όλη τη μέρα: Ιράν και πετρέλαιο», και αυτό ήταν πράγματι που πίεσε, ενώ οι δείκτες PMI και το καταναλωτικό κλίμα δεν κούνησαν την τιμή. Στην εβδομάδα ισχύει ακόμη το ουδέτερο σενάριο: η τιμή είναι 1,7% πάνω από το όριο του πτωτικού (79.500 $) και 4,4% κάτω από το όριο του ανοδικού (84.400 $), και κρίνεται στο κλείσιμο της Κυριακής. Σε έξι μέρες ημερήσιων προβλέψεων το πιθανότερο σενάριο έπαιξε τρεις φορές.
Τα τρία σενάρια για σήμερα
Η μέρα κλείνει στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου (την ίδια νύχτα, στις 04:00, γυρίζουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω). Άνοιξε στα 81.189 $ και είναι ήδη στο −0,40%. Αναμενόμενη κίνηση από τα options: ±2,0%, δηλαδή περίπου 79.270 έως 82.450 $ από την τρέχουσα τιμή. Τα Σάββατα όμως κινούνται λιγότερο: ιστορικά κλείνουν πάνω από +1% στο 24% και κάτω από −1% στο 18%, με διάμεσο εύρος 2,5%.
Πώς μετράμε: ένα σενάριο ενεργοποιείται μόνο αν η μέρα κλείσει πέρα από το όριο, στις 03:00 ώρα Ελλάδας. Ένα σύντομο άγγιγμα που δεν κρατά ως το κλείσιμο (η «ουρά» του κεριού) δεν μετράει. Για τον στόχο, αντίθετα, αρκεί να τον ακουμπήσει η τιμή έστω και για λίγο.
Ανοδικό σενάριο: 21%. Κλείσιμο πάνω από 82.100 $, πάνω από το χθεσινό υψηλό, με στόχο 83.000 $, το πάνω όριο της ζώνης όπου έγινε το 70% των συναλλαγών της εβδομάδας. Θέλει +1,5% από τώρα σε μέρα χωρίς ETF και μετοχές, άρα μάλλον κάποιο καλό νέο, π.χ. αποκλιμάκωση με το Ιράν. Στη διαδρομή, ρευστοποιήσεις short γύρω στα 82.300 $ θα επιτάχυναν την κίνηση.
Πτωτικό σενάριο: 28%. Κλείσιμο κάτω από 80.400 $, κάτω από το χθεσινό χαμηλό και τις ζώνες ρευστοποιήσεων long, με στόχο 79.500 $, το όριο του πτωτικού σεναρίου της εβδομάδας. Θέλει μόνο −0,6% από τώρα, και η αγορά είναι «φορτωμένη» με θέσεις long. Ένα κακό νέο για το Ιράν το Σαββατοκύριακο, με λίγη ρευστότητα, κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
Ουδέτερο σενάριο: 51%. Κλείσιμο μεταξύ 80.400 $ και 82.100 $. Το πιθανότερο, γιατί το Σάββατο συνήθως είναι ήσυχο και το εύρος του χωράει τη μισή αναμενόμενη κίνηση. Μέσα του βρίσκονται και τα δύο κοντινά «μαγνητικά» σημεία: το σημείο ισορροπίας της εβδομάδας (81.700 $, όπου έγιναν οι περισσότερες συναλλαγές) και ο μέσος όρος 50 ημερών (81.823 $). Δίνουμε στο πτωτικό λίγο περισσότερο από το ιστορικό ποσοστό, γιατί η τιμή είναι ήδη κοντά στο όριό του.
Τα επίπεδα της ημέρας
| Επίπεδο | Τιμή | Από πού προκύπτει |
|---|---|---|
| Αντίσταση 2 | 83.000 $ | Πάνω όριο της ζώνης συναλλαγών 7 ημερών, ζώνη με πολλές συναλλαγές στα 82.700 $ |
| Αντίσταση 1 | 82.100 $ | Υψηλό Παρασκευής (82.061 $), max pain της σημερινής λήξης options (82.000 $), ρευστοποιήσεις short γύρω στα 82.300 $ |
| Τιμή τώρα | 80.862 $ | Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 07:23 |
| Στήριξη 1 | 80.400 $ | Χαμηλό Παρασκευής (80.513 $), ρευστοποιήσεις long 80.300 έως 80.650 $, puts (στοιχήματα για πτώση) στα 80.500 $ |
| Στήριξη 2 | 79.500 $ | Στήριξη 2 και όριο του πτωτικού σεναρίου του εβδομαδιαίου, μέσο κόστος όσων αγόρασαν Bitcoin το 2024 (79.509 $) |
Τι να προσέξουμε σήμερα
- 11:00: μικρή λήξη options, αξίας μόλις 0,26 δισ. $, με max pain (η τιμή όπου χάνουν τα περισσότερα οι αγοραστές options) στα 82.000 $. Είναι πολύ μικρή για να «τραβήξει» την τιμή. Τα puts όμως είναι 1,4 φορές τα calls, δηλαδή όσοι παίζουν options προστατεύονται για πτώση.
- Όλη τη μέρα: Ιράν και πετρέλαιο. Αυτό κινεί τις αγορές αυτή την εβδομάδα. Οποιαδήποτε είδηση για νέα επίθεση ή για συνομιλίες θα περάσει πρώτα στο Bitcoin, γιατί είναι η μόνη μεγάλη αγορά ανοιχτή το Σαββατοκύριακο. Κακό νέο σπρώχνει προς τη Στήριξη 1 (80.400 $) και το πτωτικό σενάριο, καλό νέο προς την Αντίσταση 1 (82.100 $).
- CME κλειστή: τα futures της έκλεισαν την Παρασκευή στα 80.755 $. Όσο πιο μακριά από εκεί βρεθεί το Bitcoin ως τη Δευτέρα, τόσο μεγαλύτερο «κενό» θα ανοίξει, που συχνά λειτουργεί σαν μαγνήτης τις επόμενες μέρες.
- Ήσυχη μέρα στο ημερολόγιο: καμία ανακοίνωση οικονομικών στοιχείων. Η επόμενη εβδομάδα είναι βαριά: συνεδρίαση της Fed 27-28 Οκτωβρίου και μεγάλη λήξη options την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου (11 δισ. $, max pain στα 78.000 $).
Συμπέρασμα
Η αγορά περιμένει ειδήσεις, με τους traders γερμένους προς την άνοδο και την τιμή λίγο πάνω από το χθεσινό χαμηλό. Το επίπεδο της μέρας είναι τα 80.400 $: όσο το Σάββατο κλείνει από πάνω, το «χτύπημα» του πετρελαίου μένει μέσα στο ουδέτερο σενάριο της εβδομάδας.
Αποποίηση
Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.
Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε
- Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
- Μέσος όρος 50 ημερών
- Funding και λογαριασμοί long/short στα futures
- Ρευστοποιήσεις 24 ωρών και συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
- Όγκος συναλλαγών ανά τιμή 7 ημερών
- Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin (Δευτέρα 19 έως Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, με την τελική ροή της Πέμπτης)
- Διαφορά τιμής Bitcoin στην Coinbase έναντι της υπόλοιπης αγοράς
- Δείκτης Fear & Greed
- Futures Bitcoin της CME, κλείσιμο Παρασκευής
- Options: σημερινή λήξη, max pain, put/call, puts ανά τιμή, λήξη 30 Οκτωβρίου, αναμενόμενη ημερήσια κίνηση
- Μέσο κόστος αγοράς Bitcoin όσων αγόρασαν το 2024
- Ιστορικά ποσοστά ημερών με παρόμοια εικόνα από το 2017 και ιστορικά ποσοστά Σαββάτου
- Αρχείο προβλέψεων: ημερήσια άρθρα 18 έως 23 Οκτωβρίου και εβδομαδιαίο 19-25 Οκτωβρίου
- Επίπεδα του εβδομαδιαίου άρθρου της 19ης Οκτωβρίου
- Κίνηση του Bitcoin στο άνοιγμα της Wall Street, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
- Τιμή του πετρελαίου Brent και ένταση ΗΠΑ-Ιράν, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
- Κλείσιμο S&P 500, Nasdaq και Dow, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
- Δείκτες PMI ΗΠΑ, καταναλωτικό κλίμα και προσδοκίες πληθωρισμού των καταναλωτών, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
- Ημερομηνία συνεδρίασης της Fed