Bitcoin στα 77.800 $: Κυριακή με τη Binance να ξανανοίγει

Η μέρα σε μια πρόταση

Κυριακή 1 Νοεμβρίου, 07:00 ώρα Ελλάδας: 77.849 $. Σήμερα μετράει αν η Binance ανοίξει ξανά τις αναλήψεις όπως υποσχέθηκε, και αν η τιμή κλείσει τη μέρα και την εβδομάδα πάνω ή κάτω από τα 77.800 $.

Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες

Στις 24 ώρες ως το πρωί: υψηλό 77.897 $, χαμηλό 77.250 $, μεταβολή +0,76%. Το Σάββατο έκλεισε στα 77.582 $ (+0,28%) με εύρος μόλις 0,9%, το πιο στενό των τελευταίων δύο εβδομάδων: η αγορά «κράτησε την ανάσα της». Με το ίδιο κλείσιμο έκλεισε και ο Οκτώβριος, με απώλεια 7,22% (άνοιγμα 83.624 $).

Η Binance ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει καλύψει το 90% των νομισμάτων που κλάπηκαν στο hack των 6,3 δισ. $ (80% την Παρασκευή) και ότι στοχεύει να ανοίξει τις αναλήψεις σήμερα, μετά από τελικούς ελέγχους ασφαλείας. Το FBI επιβεβαίωσε ότι πίσω από την επίθεση είναι ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας. Η τιμή δεν αντέδρασε σε κανένα από τα δύο. Μια εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία με περίπου 5.833 BTC (περίπου 450 εκατ. $) πήρε έγκριση να τα πουλήσει ή να δανειστεί με αυτά ως εγγύηση, επικαλούμενη το hack. Είναι άδεια, όχι πώληση που έγινε.

Τι λένε τα δεδομένα σήμερα

• Αμερικανοί αγοραστές: το Coinbase premium (πόσο πιο ακριβά αγοράζουν οι Αμερικανοί από την υπόλοιπη αγορά) είναι στο −0,063%, λιγότερο αρνητικό από χθες το πρωί (−0,109%) αλλά ακόμα κάτω από το μηδέν. Η πίεση από την Αμερική χαλάρωσε, δεν γύρισε.
• Traders: το 72% των λογαριασμών στα futures ποντάρει σε άνοδο με δανεικά (74% χθες). Οι ρευστοποιήσεις (αναγκαστικά κλεισίματα θέσεων) στο Bitcoin έπεσαν στα 5,7 εκατ. $ στο 24ωρο, μόλις το 5% του μέσου όρου της εβδομάδας. Η μόχλευση «κοιμάται», αλλά οι πολλές long θέσεις κάνουν μια πτώση πιο εύκολα απότομη από μια άνοδο.
• Συναίσθημα: ο δείκτης φόβου και απληστίας ανέβηκε στο 34 από 30, ακόμα σε «φόβο».

Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη

Έπαιξε το ουδέτερο σενάριο, το πιθανότερο που δώσαμε (54%): η μέρα έκλεισε στα 77.582 $, ανάμεσα στα όρια της χθεσινής πρόβλεψης (76.300 $ και 78.200 $). Το υψηλό έφτασε τα 77.796 $, 404 $ κάτω από την Αντίσταση 1 της χθεσινής πρόβλεψης (78.200 $), και το χαμηλό τα 77.114 $, 814 $ πάνω από τη Στήριξη 1 της (76.300 $). Είχαμε γράψει ότι τα Σάββατα είναι ήσυχα «χωρίς στοιχεία, χωρίς μετοχές και χωρίς ETF», και ήταν. Τα νέα της Binance, που είχαμε τονίσει ως το βασικό γεγονός της μέρας, δεν κούνησαν την τιμή, γιατί οι αναλήψεις δεν άνοιξαν ακόμα.

Στην εβδομάδα, έχει παίξει το πτωτικό σενάριο του εβδομαδιαίου άρθρου της 26ης Οκτωβρίου: οι μέρες κλείνουν κάτω από τα 77.800 $ από την Παρασκευή. Ο στόχος του (75.700 $) είναι 2,8% κάτω από την τιμή και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι έξω από το ρεαλιστικό εύρος. Μετά από δύο εβδομάδες προβλέψεων, η εικόνα είναι καθαρή: το Bitcoin ξεκίνησε στα 82.000 $ στις 19 Οκτωβρίου, έπεσε κάτω από τον μέσο όρο 50 ημερών (81.960 $) και τα 80.000 $, και τώρα κινείται λίγο πάνω από το κόστος των νέων αγοραστών (75.760 $).

Τα τρία σενάρια για σήμερα

Η σημερινή μέρα κλείνει στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, και μαζί κλείνει και η εβδομάδα. Η μέρα άνοιξε στα 77.582 $ και είναι στο +0,34%. Αναμενόμενη κίνηση από τα options (συμβόλαια που στοιχηματίζουν στην τιμή μιας συγκεκριμένης μέρας): ±2,1%, δηλαδή περίπου 76.250 έως 79.450 $. Από το 2017 οι Κυριακές (n=480) κλείνουν πάνω από +1% στο 30% και κάτω από −1% στο 25%, με διάμεσο εύρος 3,2%. Τα τελευταία δύο χρόνια (n=730) τα ποσοστά είναι πιο ήσυχα, 27% και 28%.

Πώς μετράμε: ένα σενάριο ενεργοποιείται μόνο αν η μέρα κλείσει πέρα από το όριο, στις 02:00 ώρα Ελλάδας. Ένα σύντομο άγγιγμα που δεν κρατά ως το κλείσιμο (η «ουρά» του κεριού) δεν μετράει. Για τον στόχο, αντίθετα, αρκεί να τον ακουμπήσει η τιμή έστω και για λίγο.

Ανοδικό σενάριο: 24%. Κλείσιμο πάνω από 78.300 $, με στόχο 79.000 $. Θέλει +0,6% από την τρέχουσα τιμή, μέσα από μια ζώνη με ρευστοποιήσεις short (78.250 έως 78.450 $) που μπορεί να επιταχύνει την κίνηση. Το πιο πιθανό έναυσμα είναι να ανοίξουν οι αναλήψεις της Binance χωρίς προβλήματα. Λίγο κάτω από το ιστορικό ποσοστό της Κυριακής, γιατί οι Αμερικανοί ακόμα πουλάνε.

Πτωτικό σενάριο: 25%. Κλείσιμο κάτω από 77.100 $, το χαμηλό του Σαββάτου, με στόχο 76.300 $, το χαμηλό της Παρασκευής. Θέλει −1,0% από την τρέχουσα τιμή, και ενδιάμεσα υπάρχουν ρευστοποιήσεις long γύρω στα 76.650 έως 76.900 $. Μια καθυστέρηση της Binance ή πωλήσεις από τον χάκερ θα χτυπούσαν σε αγορά με λίγο όγκο και πολλά long.

Ουδέτερο σενάριο: 51%. Κλείσιμο μεταξύ 77.100 $ και 78.300 $. Το πιθανότερο: το εύρος είναι 1,5%, περισσότερο από όσο κινήθηκε όλο το Σάββατο, και οι ρευστοποιήσεις είναι στο 5% του κανονικού. Στις προβλέψεις μας ως τώρα τα σενάρια με 40-55% έπαιξαν πιο συχνά από όσο λέγαμε (57% έναντι 48%).

Τα επίπεδα της ημέρας

Τι να προσέξουμε σήμερα

• Όλη τη μέρα: αναλήψεις της Binance. Η Binance λέει ότι ανοίγουν σήμερα, ίσως σταδιακά. Αν ανοίξουν χωρίς προβλήματα, φεύγει ένα βάρος από την αγορά και ανοίγει ο δρόμος προς τα 78.300 $ (ανοδικό). Αν μετατεθούν, ή αν φανεί ότι η κάλυψη δεν είναι πλήρης, η πίεση γυρίζει προς τα 77.100 $ (πτωτικό). Η πλήρης έκθεση των αποθεματικών της θέλει, κατά την ίδια, 40 έως 50 ώρες.
• 10:00: λήξη options, μικρή (0,33 δισ. $), με max pain (την τιμή όπου οι αγοραστές options χάνουν τα περισσότερα) στα 78.000 $. Δεν αναμένεται να «τραβήξει» την τιμή.
• 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας: ανοίγουν τα futures της CME, μία ώρα πριν κλείσει η μέρα. Συχνά φέρνουν κίνηση στο τέλος της Κυριακής.
• 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας: κλείσιμο της εβδομάδας. Κλείσιμο πάνω από τα 77.800 $ θα ήταν το πρώτο από την Πέμπτη πάνω από τη Στήριξη 2 του εβδομαδιαίου.
• Μπροστά μας: οι ΗΠΑ γυρίζουν σήμερα σε χειμερινή ώρα, οπότε από αύριο τα αμερικανικά στοιχεία βγαίνουν ξανά 15:30 και η Wall Street ανοίγει 16:30 ώρα Ελλάδας. Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, 17:00: δείκτης μεταποίησης ISM (πρόβλεψη 54,7, προηγούμενο 54,5). Τρίτη 3 Νοεμβρίου: ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 15:30: νέες θέσεις εργασίας Οκτωβρίου (πρόβλεψη 63.000, Σεπτέμβριος 29.000) και ανεργία (πρόβλεψη 4,2%).
• Ημερολόγιο σήμερα: κανένα οικονομικό στοιχείο.

Συμπέρασμα

Μια ήσυχη Κυριακή με ένα μεγάλο ερωτηματικό, τις αναλήψεις της Binance. Το επίπεδο της μέρας είναι τα 77.800 $: εκεί κλείνει η εβδομάδα και από εκεί φαίνεται αν το πτωτικό εβδομαδιαίο σενάριο κρατά ή αρχίζει να ξεθωριάζει.

Αποποίηση

Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.

Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε

• Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
• Άνοιγμα και κλείσιμο του Οκτωβρίου
• Ζώνες συναλλαγών (volume profile) 7 ημερών
• Διαφορά τιμής Bitcoin στην Coinbase έναντι της υπόλοιπης αγοράς
• Λογαριασμοί long/short στα futures, ρευστοποιήσεις 24 ωρών στο Bitcoin και σύγκριση με τον μέσο όρο 7 ημερών
• Συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
• Δείκτης φόβου και απληστίας
• Options: λήξεις 1 και 2 Νοεμβρίου, max pain, μεγαλύτερα στοιχήματα ανά τιμή, αναμενόμενη ημερήσια κίνηση
• Μέση τιμή αγοράς των νέων αγοραστών, μέσος όρος 50 ημερών
• Ώρες λειτουργίας των futures του Bitcoin στην CME
• Hack της Binance: ποσοστό κάλυψης, χρονοδιάγραμμα αναλήψεων και έκθεσης αποθεματικών, Σάββατο 31 Οκτωβρίου
• Ανακοίνωση του FBI για τους δράστες του hack, Σάββατο 31 Οκτωβρίου
• Έγκριση πώλησης bitcoin από εισηγμένη εταιρεία, Σάββατο 31 Οκτωβρίου
• Ιστορικά ποσοστά ημερών από το 2017: Κυριακές και τελευταία δύο χρόνια
• Αρχείο προβλέψεων: ημερήσια άρθρα 24 έως 31 Οκτωβρίου, εβδομαδιαία άρθρα 19 και 26 Οκτωβρίου
• Επίπεδα και σενάρια του εβδομαδιαίου άρθρου της 26ης Οκτωβρίου
• Οικονομικό ημερολόγιο ΗΠΑ 2 έως 6 Νοεμβρίου: ISM μεταποίησης, εκλογές, απασχόληση και ανεργία Οκτωβρίου, θέσεις εργασίας Σεπτεμβρίου, αλλαγή ώρας