Bitcoin στα 77.000 $: Σάββατο αναμονής για τη Binance

Η μέρα σε μια πρόταση

Σάββατο 31 Οκτωβρίου, 06:00 ώρα Ελλάδας: 77.176 $. Με τις μετοχές κλειστές, σήμερα μετράνε τα νέα από τη Binance, που θέλει να ανοίξει ξανά τις αναλήψεις ως την Κυριακή, και το αν η τιμή κρατήσει πάνω από το χθεσινό χαμηλό (76.326 $) ως το κλείσιμο του μήνα.

Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες

Στις 24 ώρες ως το πρωί: υψηλό 78.804 $, χαμηλό 76.326 $, μεταβολή −1,41%. Η Παρασκευή έκλεισε στα 77.369 $ (−0,80%), δεύτερη πτωτική μέρα στη σειρά. Αιτία ήταν η Wall Street: η Intel έχασε σχεδόν 30% μετά από αδύναμες προβλέψεις πωλήσεων και τα futures του Nasdaq 100 έκλεισαν την Παρασκευή με −3,48%. Το Bitcoin κινείται πολύ μαζί τους αυτή την περίοδο (συσχέτιση 0,71 στις 30 μέρες) και έκανε το χαμηλό του μέσα στην αμερικανική συνεδρίαση. Ούτε ο χρυσός γλίτωσε (−3,29% την Παρασκευή).

Για το hack, η Binance λέει ότι η ζημιά είναι 6,3 δισ. $, ότι τη βρήκε να έχει περάσει από περισσότερα σημεία από όσα πίστευε αρχικά, και ότι θα την καλύψει ολόκληρη με δικά της κεφάλαια. Ήδη κρατά περίπου 5 δισ. $ στα ίδια νομίσματα που κλάπηκαν και αγοράζει τα υπόλοιπα. Στόχος της είναι να ανοίξουν οι αναλήψεις «ως την Κυριακή», με πρώτη ενημέρωση για τα αποθεματικά της και πλήρη έκθεση τη Δευτέρα. Το FBI και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ερευνούν, και ο Τραμπ είπε ότι εξετάζουν την υπόθεση. Ο δείκτης κόστους εργασίας των ΗΠΑ (γ' τρίμηνο, τριμηνιαία μεταβολή) βγήκε +0,8%, όσο αναμενόταν, χωρίς αντίδραση.

Τι λένε τα δεδομένα σήμερα

• ETF: την Παρασκευή βγήκαν 643 εκατ. $ από τα ETF (ταμεία που αγοράζουν Bitcoin για επενδυτές στο αμερικανικό χρηματιστήριο), η μεγαλύτερη μέρα εκροών των τελευταίων τριών εβδομάδων, με όλα τα μεγάλα ταμεία στο μείον. Το σερί των τεσσάρων ημερών με εισροές τελείωσε και η εβδομάδα 26-30 Οκτωβρίου έκλεισε στο −202 εκατ. $.
• Αμερικανοί αγοραστές: το Coinbase premium (πόσο πιο ακριβά αγοράζουν οι Αμερικανοί από την υπόλοιπη αγορά) είναι στο −0,109%, ακόμα πιο αρνητικό από χθες (−0,065%). Ένα μέρος μπορεί να οφείλεται στις κλειστές αναλήψεις της Binance, αλλά μαζί με τις εκροές των ETF λέει το ίδιο: η Αμερική πουλά.
• Traders: το 74% των λογαριασμών στα futures ποντάρει σε άνοδο με δανεικά (70% χθες). Οι ρευστοποιήσεις (αναγκαστικά κλεισίματα θέσεων) του 24ώρου στο Bitcoin ήταν 163 εκατ. $, το 62% long, κοντά στον μέσο όρο της εβδομάδας. Η μόχλευση ξαναφορτώνεται προς τα πάνω, άρα μια νέα βουτιά κάτω από το χθεσινό χαμηλό έχει «καύσιμο». Ο δείκτης φόβου και απληστίας μένει στο 30 (φόβος).

Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη

Έπαιξε το πτωτικό σενάριο: η μέρα έκλεισε στα 77.369 $, κάτω από το όριο της χθεσινής πρόβλεψης (77.500 $), και ο στόχος της (76.500 $) πιάστηκε με χαμηλό 76.326 $. Το υψηλό σταμάτησε στα 78.804 $, μακριά από την Αντίσταση 1 της χθεσινής πρόβλεψης (79.300 $). Το είχαμε σημειώσει στο «Τι να προσέξουμε»: «αν η πτώση βαθύνει μετά το άνοιγμα, το Bitcoin πάει να δοκιμάσει τα 77.500 $», και η πτώση ήρθε ακριβώς μέσα στην αμερικανική συνεδρίαση. Οι αναλήψεις της Binance, που είχαμε γράψει ότι θα έδιναν ανάσα αν άνοιγαν, έμειναν κλειστές. Στην εβδομάδα, με το κλείσιμο της Παρασκευής ενεργοποιήθηκε το πτωτικό σενάριο του εβδομαδιαίου άρθρου της 26ης Οκτωβρίου (κλείσιμο κάτω από 77.800 $). Ο στόχος του (75.700 $) είναι 1,9% κάτω από την τιμή, και ακυρώνεται μόνο με κλείσιμο ξανά πάνω από τα 79.300 $.

Τα τρία σενάρια για σήμερα

Η σημερινή μέρα κλείνει στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, και μαζί κλείνει και ο Οκτώβριος. Η μέρα άνοιξε στα 77.369 $ και είναι στο −0,25%. Αναμενόμενη κίνηση από τα options (συμβόλαια που στοιχηματίζουν στην τιμή μιας συγκεκριμένης μέρας): ±2,1%, δηλαδή περίπου 75.550 έως 78.800 $. Από το 2017 τα Σάββατα (n=480) είναι ήσυχα: διάμεσο εύρος 2,5%, κλείσιμο πάνω από +1% στο 24% και κάτω από −1% στο 18%. Σε μέρες με την τιμή κάτω από τον μέσο όρο 50 ημερών και κοντά στο κόστος των νέων αγοραστών (n=306), η πτώση πάνω από 1% ανεβαίνει στο 28%.

Πώς μετράμε: ένα σενάριο ενεργοποιείται μόνο αν η μέρα κλείσει πέρα από το όριο, στις 02:00 ώρα Ελλάδας. Ένα σύντομο άγγιγμα που δεν κρατά ως το κλείσιμο (η «ουρά» του κεριού) δεν μετράει. Για τον στόχο, αντίθετα, αρκεί να τον ακουμπήσει η τιμή έστω και για λίγο.

Ανοδικό σενάριο: 22%. Κλείσιμο πάνω από 78.200 $, με στόχο 78.800 $, το υψηλό της Παρασκευής. Θέλει +1,3% από την τρέχουσα τιμή, και το πιο πιθανό έναυσμα είναι νέα ότι οι αναλήψεις της Binance ανοίγουν νωρίτερα ή ότι η κάλυψη της ζημιάς ολοκληρώθηκε. Κοντά στο ιστορικό ποσοστό του Σαββάτου, λίγο πιο κάτω γιατί οι Αμερικανοί πουλάνε.

Πτωτικό σενάριο: 24%. Κλείσιμο κάτω από 76.300 $, κάτω από το χθεσινό χαμηλό, με στόχο 75.700 $, το κόστος των νέων αγοραστών και στόχο του πτωτικού εβδομαδιαίου. Θέλει −1,1% από την τρέχουσα τιμή. Πάνω από το ιστορικό του Σαββάτου, γιατί τα πολλά long δίνουν «καύσιμο», μια καθυστέρηση στη Binance ή πωλήσεις του bitcoin του hacker θα χτυπούσαν σε αγορά με λίγο όγκο, και οι ρευστοποιήσεις long είναι μαζεμένες γύρω στα 76.150 $.

Ουδέτερο σενάριο: 54%. Κλείσιμο μεταξύ 76.300 $ και 78.200 $. Το πιθανότερο: το εύρος είναι 2,5%, όσο το διάμεσο εύρος ενός Σαββάτου, χωρίς στοιχεία, χωρίς μετοχές και χωρίς ETF. Στις προβλέψεις μας ως τώρα τα σενάρια με 40-55% έπαιξαν λίγο πιο συχνά από όσο λέγαμε (54% έναντι 47%).

Τα επίπεδα της ημέρας

Τι να προσέξουμε σήμερα

• Όλη τη μέρα: Binance. Η επανεκκίνηση των αναλήψεων που υποσχέθηκε «ως την Κυριακή» και η πρώτη ενημέρωση για τα αποθεματικά της. Αν ανοίξουν χωρίς προβλήματα, η πίεση στο Coinbase premium μπορεί να λυθεί και η τιμή να πάει προς τα 78.200 $ (ανοδικό). Αν η ημερομηνία μετατεθεί ή φανεί μεγαλύτερη ζημιά, κάτω από τα 76.300 $ (πτωτικό). Με λίγο όγκο το Σαββατοκύριακο, ένα νέο μετράει διπλά.
• 10:00: λήξη options της Deribit, 0,63 δισ. $, με max pain στα 78.500 $ και πολλά puts στα 77.000 $. Μικρή, δεν αναμένεται να «τραβήξει» την τιμή.
• 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής: κλείσιμο του Οκτωβρίου. Ο μήνας άνοιξε στα 83.624 $. Στην τρέχουσα τιμή χάνει 7,7%.
• Γεωπολιτικά: οι ΗΠΑ έχουν ενδιάμεσες εκλογές την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτή νέα επιχείρηση κατά του Ιράν μετά από αυτές. Νέο επεισόδιο με τις μετοχές κλειστές θα το «πλήρωνε» μόνο το Bitcoin.
• Μπροστά μας: η CME έκλεισε την Παρασκευή στα 77.505 $ και ανοίγει τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το κλείσιμο της εβδομάδας είναι στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου.
• Ημερολόγιο: κανένα οικονομικό στοιχείο σήμερα.

Συμπέρασμα

Το hack της Binance και η πτώση της τεχνολογίας έφεραν το Bitcoin στο πτωτικό σενάριο της εβδομάδας, και το Σάββατο είναι μέρα αναμονής για τη Binance. Το επίπεδο της μέρας είναι τα 76.300 $: όσο η μέρα κλείνει από πάνω, το χθεσινό χαμηλό κρατά ως «πάτωμα».

Αποποίηση

Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.

Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε

• Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin, άνοιγμα του Οκτωβρίου
• Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin, 26 έως 30 Οκτωβρίου, και εβδομαδιαία σύνολα
• Διαφορά τιμής Bitcoin στην Coinbase έναντι της υπόλοιπης αγοράς
• Λογαριασμοί long/short στα futures, ρευστοποιήσεις 24 ωρών στο Bitcoin και σύγκριση με τον μέσο όρο 7 ημερών
• Συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
• Δείκτης φόβου και απληστίας
• Options: λήξη 31 Οκτωβρίου, max pain, μεγαλύτερα στοιχήματα ανά τιμή, αναμενόμενη ημερήσια κίνηση
• Μέση τιμή αγοράς των νέων αγοραστών
• Futures του Bitcoin στην CME, τιμή κλεισίματος Παρασκευής
• Futures του Nasdaq 100 και του χρυσού, συσχέτιση Bitcoin και Nasdaq
• Πτώση της μετοχής της Intel, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
• Hack της Binance: ζημιά, κάλυψη, χρονοδιάγραμμα αναλήψεων και έκθεση αποθεματικών, έρευνα των αμερικανικών αρχών, δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
• Δείκτης κόστους εργασίας ΗΠΑ γ' τριμήνου, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
• Ιστορικά ποσοστά ημερών από το 2017: Σάββατα, και μέρες κάτω από τον μέσο όρο 50 ημερών κοντά στο κόστος των νέων αγοραστών
• Αρχείο προβλέψεων: ημερήσια άρθρα 24 έως 30 Οκτωβρίου, εβδομαδιαίο άρθρο 26 Οκτωβρίου
• Επίπεδα και σενάρια του εβδομαδιαίου άρθρου της 26ης Οκτωβρίου, ημερομηνία των ενδιάμεσων εκλογών ΗΠΑ και δηλώσεις για το Ιράν