Bitcoin: «καυτές» θέσεις εργασίας, ήσυχο Σάββατο

Η μέρα σε μια πρόταση

Σάββατο 7 Νοεμβρίου, 07:15 ώρα Ελλάδας: 75.924 $, ακριβώς πάνω στη μέση τιμή αγοράς όσων αγόρασαν Bitcoin τους τελευταίους 5 μήνες (75.889 $). Σήμερα μετράει αν αυτό το «πάτωμα» θα κρατήσει σε ένα Σάββατο χωρίς ETF και χωρίς ανακοινώσεις, με τους περισσότερους traders να ποντάρουν σε άνοδο.

Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες

Υψηλό 76.378 $, χαμηλό 74.888 $, μεταβολή 24 ωρών +0,30%. Η Παρασκευή 6 Νοεμβρίου άνοιξε στα 76.088 $ και έκλεισε στα 75.844 $ (−0,32%). Στις 15:30 οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 165.000 νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα για τον Οκτώβριο, πάνω από διπλάσιες από την πρόβλεψη (65.000). Η ανεργία βγήκε 4,1% (πρόβλεψη 4,2%) και οι μέσες ωριαίες αποδοχές μηνιαία +0,4% (πρόβλεψη +0,3%). Ο Σεπτέμβριος αναθεωρήθηκε στις 60.000 θέσεις και στο +0,3% στις αποδοχές, από 29.000 και +0,1% που γράφαμε χθες. Μια τόσο δυνατή αγορά εργασίας δίνει στη Fed λόγο να ανεβάσει ξανά τα επιτόκια: η αγορά δίνει πλέον περίπου 77% πιθανότητα αύξησης στις 9 Δεκεμβρίου, από περίπου 70% πριν από τα στοιχεία. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου ΗΠΑ ανέβηκε 0,05 ποσοστιαίες μονάδες την Παρασκευή, στο 4,51%.

Τα στοιχεία κούνησαν ελάχιστα την τιμή. Μετά το άνοιγμα της Wall Street στις 16:30 το Bitcoin έπεσε για λίγο στα 74.888 $, κάτω από το χαμηλό της 15ης Σεπτεμβρίου (74.968 $), και ως τις 18:00 είχε γυρίσει στα 75.866 $. Οι μετοχές ανέκαμψαν μετά τη βουτιά της Πέμπτης (ο Nasdaq έκλεισε την Παρασκευή με +1,1%, ο S&P 500 με +0,3%), αλλά το Bitcoin, που έπεσε μαζί τους την Πέμπτη, δεν ανέβηκε μαζί τους. Το βράδυ της Παρασκευής το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να αποκόψει το ανταλλακτήριο MEXC από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, για συναλλαγές 16 δισ. $ που συνδέει με το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία. Η τιμή δεν αντέδρασε: από τις 22:00 κινείται μεταξύ 75.732 και 76.208 $.

Τι λένε τα δεδομένα σήμερα

• ETF (ταμεία που αγοράζουν Bitcoin για λογαριασμό επενδυτών στο αμερικανικό χρηματιστήριο): η Παρασκευή 6 Νοεμβρίου έκλεισε με εκροές 412 εκατ. $, σχεδόν όλες από το IBIT της BlackRock (−403 εκατ. $). Η Πέμπτη, που χθες δεν ήταν πλήρης, βγήκε τελικά −430 εκατ. $, και η εβδομάδα 2 έως 6 Νοεμβρίου έκλεισε στα −1,28 δισ. $, με εκροές σε τέσσερις από τις πέντε μέρες. Το Σαββατοκύριακο τα ETF είναι κλειστά, οπότε σήμερα δεν έρχονται αγοραστές από εκεί.
• Traders: το 75,8% των λογαριασμών στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο ποντάρει σε άνοδο με δανεικά (long), από 74,5% χθες. Το funding (το «ενοίκιο» που πληρώνουν τα long) είναι στο κανονικό 0,01% ανά 8ωρο. Η βουτιά κάτω από τα 75.000 $ «έκαψε» λίγους: σε 24 ώρες έκλεισαν αναγκαστικά (ρευστοποιήθηκαν) θέσεις 60 εκατ. $ στο Bitcoin, το 78% long, λιγότερο από το μισό του μέσου όρου της εβδομάδας. Οι κοντινότερες συγκεντρώσεις τέτοιων θέσεων είναι short (στοιχήματα πτώσης) στα 76.400 έως 76.600 $ και long στα 75.100 και 74.850 $.
• Νέοι αγοραστές και συναίσθημα: η τιμή είναι μόλις 0,05% πάνω από το κόστος των νέων αγοραστών (75.889 $). Όσοι από αυτούς πουλάνε, πουλάνε ήδη ελαφρά με ζημιά, και κάτω από αυτό το επίπεδο συνήθως πουλάνε σε κάθε άνοδο για να «βγουν στα ίσια». Ο δείκτης φόβου και απληστίας είναι στο 25, στο όριο του ακραίου φόβου, από 64 πριν από 30 μέρες.

Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη

Στην πρόβλεψη της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου έπαιξε το ουδέτερο σενάριο, το πιθανότερο που δώσαμε (44%): η μέρα έκλεισε στα 75.844 $, μέσα στο εύρος της χθεσινής πρόβλεψης (75.200 έως 77.200 $). Το χαμηλό έφτασε τα 74.888 $, 312 $ κάτω από τη Στήριξη 1 της χθεσινής πρόβλεψης (75.200 $), χωρίς να κλείσει η μέρα από κάτω, και ο στόχος του πτωτικού (74.200 $) έμεινε 688 $ μακριά. Το είχαμε σημειώσει στο «Τι να προσέξουμε»: πολλές θέσεις εργασίας και γρήγοροι μισθοί θα «κλείδωναν» την αύξηση των επιτοκίων και θα πίεζαν προς τη Στήριξη 1, και αυτό έγινε, αλλά μόνο για λίγο. Η ανάκαμψη των μετοχών, αντίθετα, κράτησε, χωρίς όμως να σπρώξει το Bitcoin προς τα πάνω όπως είχαμε γράψει: το υψηλό της μέρας (76.416 $) έμεινε 784 $ κάτω από την Αντίσταση 1 της χθεσινής πρόβλεψης (77.200 $).

Στην εβδομάδα ισχύει το πτωτικό σενάριο του εβδομαδιαίου άρθρου, με τα κλεισίματα Πέμπτης και Παρασκευής κάτω από τα 76.300 $, και ο στόχος του (75.000 $) έπιασε την Παρασκευή. Ακυρώνεται με κλείσιμο ημέρας πάνω από 77.200 $, 1.276 $ (1,7%) πάνω από την τιμή. Το «πάτωμα» του μηνιαίου άρθρου (75.800 $) κράτησε στο κλείσιμο της Παρασκευής για 44 $.

Τα τρία σενάρια για σήμερα

Η σημερινή μέρα κλείνει στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου. Άνοιξε στα 75.844 $ και είναι στο +0,11%. Αναμενόμενη κίνηση από τα options (συμβόλαια που στοιχηματίζουν στην τιμή μιας συγκεκριμένης μέρας): ±2,1%, δηλαδή περίπου 74.400 έως 77.500 $. Τα Σάββατα όμως κινούνται λιγότερο: από το 2017 (n=481) η μέρα έκλεισε πάνω από +1% στο 24% και κάτω από −1% στο 18%, με διάμεσο εύρος 2,5% έναντι 3,9% για όλες τις μέρες. Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι μέρες μαζί (n=730) δίνουν 26% και 28%.

Πώς μετράμε: ένα σενάριο ενεργοποιείται μόνο αν η μέρα κλείσει πέρα από το όριο, στις 02:00 ώρα Ελλάδας. Ένα σύντομο άγγιγμα που δεν κρατά ως το κλείσιμο (η «ουρά» του κεριού) δεν μετράει. Για τον στόχο, αντίθετα, αρκεί να τον ακουμπήσει η τιμή έστω και για λίγο.

Ανοδικό σενάριο: 25%. Κλείσιμο πάνω από 76.500 $, με στόχο 77.200 $. Θέλει +0,9% από το άνοιγμα, πάνω από το υψηλό της Παρασκευής και μέσα στη συγκέντρωση short, όπου οι αναγκαστικές αγορές επιταχύνουν την κίνηση. Ο στόχος είναι το επίπεδο όπου, με κλείσιμο από πάνω, ακυρώνεται το πτωτικό σενάριο της εβδομάδας. Περίπου όσο τα ιστορικά Σαββάτων για τέτοια απόσταση: η συγκέντρωση short είναι μόλις 0,6% πάνω από την τιμή, αλλά την Παρασκευή το Bitcoin δεν ακολούθησε την άνοδο των μετοχών και τα ETF είναι κλειστά.

Πτωτικό σενάριο: 22%. Κλείσιμο κάτω από 75.100 $, με στόχο 74.300 $. Θέλει −1,0% από το άνοιγμα, κάτω από το χαμηλό της Πέμπτης και καθαρά κάτω από το κόστος των νέων αγοραστών. Πάνω από τα ιστορικά Σαββάτων (18%), γιατί τρεις στους τέσσερις λογαριασμούς είναι σε long με τις συγκεντρώσεις τους κοντά, τα ETF έβγαλαν 842 εκατ. $ τις δύο τελευταίες μέρες, και με λίγη ρευστότητα ένα κακό νέο κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Και στις προβλέψεις μας όσα σενάρια δώσαμε κάτω από 25% έπαιξαν πιο συχνά από όσο λέγαμε (29% έναντι 23%).

Ουδέτερο σενάριο: 53%. Κλείσιμο μεταξύ 75.100 $ και 76.500 $. Το πιθανότερο: η τιμή κάθεται στη ζώνη με τις περισσότερες συναλλαγές της εβδομάδας (75.900 $), που λειτουργεί σαν «μαγνήτης», και στο κόστος των νέων αγοραστών, σε ένα Σάββατο χωρίς ανακοινώσεις. Τα Σάββατα από το 2017 έκλεισαν μέσα σε ±1% στο 58%. Εδώ λίγο λιγότερο, γιατί το εύρος είναι λίγο στενότερο (−1,0% έως +0,9%).

Τα επίπεδα της ημέρας

Στήριξη = «πάτωμα» όπου εμφανίζονται αγοραστές. Αντίσταση = «ταβάνι» όπου εμφανίζονται πωλητές.

Τι να προσέξουμε σήμερα

• 10:00: λήξη options (0,45 δισ. $). Το max pain, η τιμή όπου χάνουν τα περισσότερα οι αγοραστές options, είναι στα 77.500 $, και τα περισσότερα στοιχήματα για άνοδο στα 78.000 $. Μικρή λήξη, δεν αναμένεται να κουνήσει την τιμή.
• Όλη τη μέρα: Σαββατοκύριακο. ETF και CME κλειστά, κανένα στοιχείο στο ημερολόγιο, λίγη ρευστότητα. Το νέο που θα μπορούσε να κάνει ζημιά είναι τα κλεμμένα του hack της Binance: σε διευθύνσεις που συνδέονται με την επίθεση μένουν περίπου 3,1 δισ. $, κυρίως σε ether και bitcoin, και οι χάκερ μετατρέπουν σταδιακά ό,τι έκλεψαν σε bitcoin, που αναμένεται να προσπαθήσουν να πουλήσουν. Μεγάλες μεταφορές τους προς ανταλλακτήρια θα πίεζαν προς τη Στήριξη 1 (75.100 $). Χωρίς νέα, το πιθανότερο είναι μια ήσυχη μέρα γύρω στα 75.900 $.
• 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου: κλείσιμο της μέρας.
• Μπροστά μας: Κυριακή 8 Νοεμβρίου, κλείσιμο της εβδομάδας στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου. Κρίνει το πτωτικό σενάριο της εβδομάδας και αν η εβδομάδα κλείνει πάνω από τον μέσο όρο 50 εβδομάδων (75.775 $). Μία ώρα νωρίτερα, στη 01:00, ανοίγει ξανά η CME, που έκλεισε την Παρασκευή στα 75.950 $. Τρίτη 10 Νοεμβρίου, 15:30, CPI Οκτωβρίου.

Συμπέρασμα

Μετά τις «καυτές» θέσεις εργασίας το Bitcoin βούτηξε για λίγο κάτω από τα 75.000 $, αλλά το κόστος των νέων αγοραστών κράτησε, και το Σάββατο ξεκινά ακριβώς πάνω του. Το επίπεδο της μέρας είναι τα 75.100 $: κλείσιμο από κάτω ανοίγει τον δρόμο προς τα 74.300 $.

Αποποίηση

Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.

Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε

• Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
• Ζώνες συναλλαγών (volume profile) 7 ημερών
• Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin ανά εταιρεία (2 έως 6 Νοεμβρίου), με την τελική ροή της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου
• Funding, λογαριασμοί long/short και ρευστοποιήσεις 24 ωρών στο Bitcoin, σε σύγκριση με τον μέσο όρο 7 ημερών
• Συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
• Μέση τιμή αγοράς των νέων αγοραστών και των αγοραστών του 2026, πωλήσεις νέων αγοραστών με κέρδος ή ζημιά, μέσοι όροι 50 εβδομάδων και 128 ημερών
• Δείκτης φόβου και απληστίας
• Options: σημερινή λήξη, max pain, μεγαλύτερα στοιχήματα ανά τιμή, αναμενόμενη ημερήσια κίνηση
• Απασχόληση Οκτωβρίου στις ΗΠΑ (θέσεις εργασίας, ανεργία, μέσες ωριαίες αποδοχές) και αναθεωρήσεις Σεπτεμβρίου, από την επίσημη ανακοίνωση, με διασταύρωση από δύο ημερολόγια
• Πιθανότητες της αγοράς για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, πριν και μετά τα στοιχεία απασχόλησης, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
• Απόδοση 2ετούς ομολόγου ΗΠΑ, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
• Κλείσιμο των αμερικανικών μετοχών (Nasdaq, S&P 500) και πορεία του Bitcoin μετά τα στοιχεία απασχόλησης, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
• Απόφαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για το ανταλλακτήριο MEXC, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
• Hack της Binance: κλεμμένα κεφάλαια που μένουν σε διευθύνσεις των χάκερ και μετατροπή τους σε bitcoin
• Futures Bitcoin της CME: κλείσιμο Παρασκευής
• Ιστορικά ποσοστά ημερών από το 2017: Σάββατα, όλες οι μέρες, τελευταία 2 χρόνια
• Αρχείο προβλέψεων: ημερήσια άρθρα ως τις 6 Νοεμβρίου, βαθμονόμηση, πορεία του εβδομαδιαίου άρθρου της 2ας Νοεμβρίου και του μηνιαίου άρθρου Νοεμβρίου
• Επίπεδα του εβδομαδιαίου άρθρου της 2ας Νοεμβρίου και του μηνιαίου άρθρου Νοεμβρίου
• Οικονομικό ημερολόγιο: Σάββατο 7 Νοεμβρίου και εβδομάδα 9 Νοεμβρίου