Bitcoin στα 74.900 $: η Wall Street κρίνει τη Δευτέρα

Η μέρα σε μια πρόταση

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, 06:30 ώρα Ελλάδας: 74.944 $, μετά τη βουτιά της Κυριακής στα 73.510 $, και σήμερα μετράει πώς θα ανοίξουν οι αμερικανικές μετοχές στις 16:30, στην πρώτη συνεδρίαση μετά το σκάνδαλο της Nvidia.

Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες

Υψηλό 76.200 $, χαμηλό 73.510 $, μεταβολή 24 ωρών −1,19%. Η Κυριακή 8 Νοεμβρίου κύλησε ήσυχα γύρω στα 75.900 $ ως τις 22:00. Στις τέσσερις τελευταίες ώρες της η τιμή έπεσε στα 73.510 $, το χαμηλότερο από τον Αύγουστο, και έκλεισε στα 74.851 $ (−1,34%). Την πτώση την έφεραν δύο νέα της Κυριακής βράδυ. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, της μεγαλύτερης εταιρείας chip για τεχνητή νοημοσύνη, ξεκίνησε έρευνα για τον διευθύνοντα σύμβουλο Jensen Huang, για τη σχέση του με γυναίκα που, κατά τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, έδινε πληροφορίες στο Πεκίνο. Την ίδια μέρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio είπε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν δεν προχωρούν. Σε 24 ώρες ρευστοποιήθηκαν, δηλαδή έκλεισαν αναγκαστικά, θέσεις με δανεικά 1,02 δισ. $ σε όλη την αγορά crypto και 274 εκατ. $ στο Bitcoin, το 90% long (στοιχήματα ανόδου).

Από το άνοιγμα της Δευτέρας (02:00, 74.851 $) η τιμή κινείται μεταξύ 74.486 και 75.599 $. Οι μετοχές σε Ιαπωνία και Ταϊβάν ανεβαίνουν σήμερα το πρωί πάνω από 2,5%, και τα futures του Nasdaq 100 είναι στο +0,5%. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε στα 97,5 $ το βαρέλι, αφού ο Donald Trump είπε ότι είναι πολύ απίθανο να διατάξει νέες επιθέσεις στο Ιράν όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Τι λένε τα δεδομένα σήμερα

• Traders: μετά τις ρευστοποιήσεις, το 73,7% των λογαριασμών στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο είναι ακόμα long, από 75,5% χθες το πρωί. Το funding, το «ενοίκιο» που πληρώνουν τα long ανά 8ωρο, είναι χαμηλό (0,002% έως 0,006% στα τρία μεγαλύτερα ανταλλακτήρια), οπότε τίποτα δεν τα πιέζει να κλείσουν. Οι κοντινότερες συγκεντρώσεις θέσεων που θα κλείσουν αναγκαστικά είναι long στα 74.200 $ και short (στοιχήματα πτώσης) γύρω στα 75.750 $. Όταν η τιμή φτάσει σε μία από τις δύο, τα αναγκαστικά κλεισίματα επιταχύνουν την κίνηση.
• Αμερικανοί αγοραστές: τα ETF, ταμεία που αγοράζουν Bitcoin για λογαριασμό επενδυτών στο αμερικανικό χρηματιστήριο, ανοίγουν σήμερα μετά από εβδομάδα με εκροές 1,28 δισ. $, από τα οποία τα 842 εκατ. $ βγήκαν Πέμπτη και Παρασκευή. Στο μεγαλύτερο αμερικανικό ανταλλακτήριο το Bitcoin ήταν φθηνότερο από τη διεθνή αγορά κάθε μέρα από τις 31 Οκτωβρίου ως τις 8 Νοεμβρίου, και σήμερα το πρωί είναι 0,009% ακριβότερο, πρακτικά ίσο. Αν η διαφορά μείνει θετική μετά τις 16:30, συνήθως συνοδεύει άνοδο στην αμερικανική συνεδρίαση.
• Νέοι αγοραστές: η τιμή είναι 1,2% κάτω από τη μέση τιμή αγοράς όσων αγόρασαν τους τελευταίους 5 μήνες (75.885 $), όπου είναι και η ζώνη με τις περισσότερες συναλλαγές της εβδομάδας (75.900 $). Σε ζημιά, αυτοί οι αγοραστές συνήθως πουλάνε στις ανόδους για να «βγουν στα ίσια», γι' αυτό τα 75.900 $ είναι το «ταβάνι» της μέρας. Ο δείκτης φόβου και απληστίας είναι στο 29 (φόβος).

Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη

Η πρόβλεψη της Κυριακής 8 Νοεμβρίου βγήκε εκτός σεναρίων: ως τις 22:00 η τιμή ήταν στα 75.929 $, μέσα στο ουδέτερο εύρος της χθεσινής πρόβλεψης (75.200 έως 76.500 $), με υψηλό 76.200 $ το απόγευμα. Μετά τα νέα για τη Nvidia και το Ιράν έπεσε ως τα 73.510 $, πιο κάτω και από τον στόχο του πτωτικού της χθεσινής πρόβλεψης (74.300 $), και η μέρα έκλεισε στα 74.851 $, κάτω από το όριο του πτωτικού (75.200 $). Κανένα από τα δύο νέα δεν ήταν στο χθεσινό άρθρο, που ως κίνδυνο για την Κυριακή έγραφε μεταφορές των χάκερ της Binance προς ανταλλακτήρια.

Η εβδομάδα 2 έως 8 Νοεμβρίου έκλεισε με −4,47%, και η νέα ξεκινά μέσα στο ουδέτερο σενάριο του σημερινού εβδομαδιαίου άρθρου (κλεισίματα μεταξύ 73.000 και 77.000 $), με την τιμή 2,7% κάτω από το όριο του ανοδικού και 2,6% πάνω από το όριο του πτωτικού.

Τα τρία σενάρια για σήμερα

Η σημερινή μέρα κλείνει στις 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου. Άνοιξε στα 74.851 $ και είναι στο +0,12%. Αναμενόμενη κίνηση από τα options (συμβόλαια που στοιχηματίζουν στην τιμή μιας συγκεκριμένης μέρας): ±2,1%, δηλαδή περίπου 73.300 έως 76.400 $. Από το 2017 οι Δευτέρες (n=481) κινούνται περισσότερο από τις άλλες μέρες, με διάμεσο εύρος 4,6% έναντι 3,9%. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως το διάμεσο εύρος όλων των ημερών πέφτει στο 2,9%, και σε μέρες σαν τη σημερινή, με την τιμή κοντά στο κόστος των νέων αγοραστών και κάτω από τον μέσο όρο 50 ημερών (n=315), το κλείσιμο ήταν πάνω από +1% στο 28%, κάτω από −1% στο 28% και ενδιάμεσα στο 44%. Τα όρια των σεναρίων είναι η Αντίσταση 1 και η Στήριξη 1 του εβδομαδιαίου άρθρου.

Πώς μετράμε: ένα σενάριο ενεργοποιείται μόνο αν η μέρα κλείσει πέρα από το όριο, στις 02:00 ώρα Ελλάδας. Ένα σύντομο άγγιγμα που δεν κρατά ως το κλείσιμο (η «ουρά» του κεριού) δεν μετράει. Για τον στόχο, αντίθετα, αρκεί να τον ακουμπήσει η τιμή έστω και για λίγο.

Ανοδικό σενάριο: 24%. Κλείσιμο πάνω από 75.900 $, με στόχο 76.500 $, πάνω από το υψηλό της Παρασκευής (76.416 $). Θέλει +1,4% από το άνοιγμα: η τιμή πρέπει να περάσει τη συγκέντρωση short των 75.750 $, όπου οι αναγκαστικές αγορές θα επιτάχυναν την άνοδο, και να κλείσει πάνω από το κόστος των νέων αγοραστών. Τόσο ψηλό κλείσιμο βγαίνει ιστορικά περίπου σε μία στις τέσσερις μέρες σαν τη σημερινή, και εδώ παίρνει λίγο λιγότερο, γιατί οι νέοι αγοραστές πουλάνε στις ανόδους και τα ETF έβγαζαν χρήματα όλη την εβδομάδα.

Πτωτικό σενάριο: 30%. Κλείσιμο κάτω από 74.200 $, με στόχο 73.500 $, λίγο κάτω από το χαμηλό της Κυριακής (73.510 $), δηλαδή νέο χαμηλό από τον Αύγουστο. Θέλει −0,9% από το άνοιγμα, κάτω από το κόστος των αγοραστών του 2026 (74.221 $) και μέσα στη συγκέντρωση long, όπου οι αναγκαστικές πωλήσεις θα επιτάχυναν την πτώση. Παίρνει περίπου όσο τα ιστορικά για κλείσιμο κάτω από −1% (27% έως 32%, ανάλογα με την ομάδα ημερών), γιατί το όριο είναι πιο κοντά από του ανοδικού και τρεις στους τέσσερις λογαριασμούς είναι ακόμα long.

Ουδέτερο σενάριο: 46%. Κλείσιμο μεταξύ 74.200 $ και 75.900 $, ανάμεσα στις δύο συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων, σε μια μέρα χωρίς σημαντικά στοιχεία στο ημερολόγιο και με τον CPI την Τρίτη. Το εύρος (−0,9% έως +1,4% από το άνοιγμα) είναι λίγο φαρδύτερο από το ±1%, όπου έκλεισε το 44% των ημερών σαν τη σημερινή. Στις προβλέψεις μας τα σενάρια με 40-55% έπαιξαν στο 50%, λίγο πιο συχνά από όσο λέγαμε (47%).

Τα επίπεδα της ημέρας

Στήριξη = «πάτωμα» όπου εμφανίζονται αγοραστές. Αντίσταση = «ταβάνι» όπου εμφανίζονται πωλητές.

Τι να προσέξουμε σήμερα

• 10:00: λήξη options 0,64 δισ. $, η μεγαλύτερη της εβδομάδας, με max pain, την τιμή όπου χάνουν τα περισσότερα οι αγοραστές options, στα 75.500 $. Τα μεγαλύτερα πακέτα είναι στοιχήματα ανόδου στα 78.000 έως 82.000 $, που λήγουν χωρίς αξία, οπότε δεν αναμένεται να κουνήσει την τιμή.
• 16:30: άνοιγμα της Wall Street, η πρώτη συνεδρίαση μετά το σκάνδαλο της Nvidia. Στις συναλλαγές του Σαββατοκύριακου η μετοχή ήταν γύρω στα 180 $, 3,3% κάτω από το κλείσιμο της Παρασκευής (186,64 $), ενώ τα futures του Nasdaq 100 είναι στο +0,5%. Το Bitcoin κινείται αυτές τις εβδομάδες αισθητά μαζί με τον Nasdaq (συσχέτιση 0,46 στις 30 μέρες, σε κλίμακα από −1 ως +1). Αν η Nvidia τραβήξει τις μετοχές τεχνολογίας σε πτώση, η πίεση πάει προς τη Στήριξη 1 (74.200 $), το όριο του πτωτικού. Αν οι μετοχές συνεχίσουν την άνοδο της Ασίας και το Bitcoin μείνει ακριβότερο στο μεγαλύτερο αμερικανικό ανταλλακτήριο, ανοίγει ο δρόμος προς την Αντίσταση 1 (75.900 $).
• 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου: κλείσιμο της μέρας.
• Χαμηλής σημασίας: 17:00 αποθέματα χονδρεμπορίου ΗΠΑ (Σεπτέμβριος).
• Μπροστά μας: Τρίτη 10 Νοεμβρίου, 11:00, ομιλία του Christopher Waller, μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Fed, και 15:30 CPI Οκτωβρίου, ο βασικός δείκτης πληθωρισμού: πρόβλεψη για τον γενικό CPI μηνιαία +0,3% (Σεπτέμβριος +0,6%) και για τον core CPI, χωρίς ενέργεια και τρόφιμα, μηνιαία +0,2% (Σεπτέμβριος +0,3%). Η αγορά δίνει σχεδόν 80% πιθανότητα να ανεβάσει η Fed τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Συμπέρασμα

Το Bitcoin ξεκινά τη Δευτέρα στα 74.944 $, ανάμεσα σε long στα 74.200 $ και short γύρω στα 75.750 $, και περιμένει το άνοιγμα της Wall Street στις 16:30. Το επίπεδο της μέρας είναι τα 74.200 $: κλείσιμο από κάτω «καίει» τα long και ανοίγει τον δρόμο για νέο χαμηλό από τον Αύγουστο.

Αποποίηση

Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.

Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε

• Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
• Ζώνες συναλλαγών (volume profile) 7 ημερών
• Ρευστοποιήσεις 24 ωρών σε όλη την αγορά crypto και στο Bitcoin
• Funding στα τρία μεγαλύτερα ανταλλακτήρια, λογαριασμοί long/short
• Συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
• Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin (εβδομάδα 2 έως 6 Νοεμβρίου)
• Διαφορά τιμής του μεγαλύτερου αμερικανικού ανταλλακτηρίου έναντι της διεθνούς αγοράς, 31 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου
• Μέση τιμή αγοράς των νέων αγοραστών και των αγοραστών του 2026, μέσοι όροι 128 και 200 ημερών και 20 εβδομάδων
• Δείκτης φόβου και απληστίας
• Options: λήξη Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, max pain, αναμενόμενη ημερήσια κίνηση
• Ιστορικά ποσοστά ημερών από το 2017: Δευτέρες, τελευταία 2 χρόνια, μέρες κοντά στο κόστος των νέων αγοραστών και κάτω από τον μέσο όρο 50 ημερών
• Αρχείο προβλέψεων: ημερήσιο άρθρο 8 Νοεμβρίου, βαθμονόμηση των ημερήσιων προβλέψεων, κλείσιμο της εβδομάδας 2 έως 8 Νοεμβρίου
• Σενάρια και επίπεδα του εβδομαδιαίου άρθρου της 9ης Νοεμβρίου και του μηνιαίου άρθρου Νοεμβρίου
• Έρευνα της Nvidia για τον διευθύνοντα σύμβουλό της και τιμή της μετοχής στις συναλλαγές του Σαββατοκύριακου, Κυριακή 8 Νοεμβρίου
• Δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις συνομιλίες με το Ιράν, Κυριακή 8 Νοεμβρίου
• Δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ για νέες επιθέσεις στο Ιράν και τιμή του πετρελαίου Brent, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου
• Ασιατικές μετοχές και futures του Nasdaq 100, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, συσχέτιση Bitcoin και Nasdaq 30 ημερών
• Πιθανότητες της αγοράς για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου
• Οικονομικό ημερολόγιο: Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Νοεμβρίου (αποθέματα χονδρεμπορίου, ομιλία μέλους της Fed, CPI Οκτωβρίου με προβλέψεις)
• Πληθωρισμός ΗΠΑ Σεπτεμβρίου: CPI και core CPI, μηνιαία μεταβολή