Bitcoin στα 73.800 $: Nvidia και Fed κρίνουν τα 73.000 $

Η μέρα σε μια πρόταση

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, 06:00 ώρα Ελλάδας: 73.810 $, 0,28% κάτω από το άνοιγμα της μέρας, και σήμερα μετράει αν η βουτιά της Nvidia, που μπορεί να διώξει τον διευθύνοντα σύμβουλό της, θα περάσει στον Nasdaq με το άνοιγμα της Wall Street και θα σπρώξει την τιμή κάτω από τα 73.000 $, το όριο του πτωτικού σεναρίου της εβδομάδας.

Τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες

Υψηλό 74.811 $, χαμηλό 73.390 $, μεταβολή 24 ωρών +0,11%. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου οι αμερικανικές μετοχές ανέκαμψαν: ο S&P 500 έκλεισε στο +1,29% και ο Nasdaq στο +1,60%. Η CoreWeave, που νοικιάζει υπολογιστική ισχύ για τεχνητή νοημοσύνη, κέρδισε πάνω από 20% στο άνοιγμα μετά από αποτελέσματα και πρόβλεψη εσόδων καλύτερα από τις εκτιμήσεις, και η Nvidia 2,9%. Το Bitcoin ανέβηκε πολύ λιγότερο: στο τετράωρο του ανοίγματος της Wall Street (14:00 έως 18:00) έπεσε ως τα 73.390 $, το βράδυ έφτασε τα 74.811 $, και η μέρα έκλεισε στα 74.015 $ (+0,30%).

Γύρω στα μεσάνυχτα δημοσιεύτηκε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, της μεγαλύτερης εταιρείας chip για τεχνητή νοημοσύνη, ετοιμάζεται να απομακρύνει τον Jensen Huang, μετά από αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του, η μία με γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η μετοχή έπεσε 8% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο, και τα futures του Nasdaq 100, συμβόλαια που ανταλλάσσονται και όταν το χρηματιστήριο είναι κλειστό, είναι 0,87% κάτω από την Τετάρτη. Το Bitcoin γύρισε ως τα 73.480 $ πριν κλείσει η μέρα της Τετάρτης, στις 02:00, και από τότε κινείται μεταξύ 73.590 και 74.217 $.

Τι λένε τα δεδομένα σήμερα

• Τα ETF, ταμεία που αγοράζουν Bitcoin για λογαριασμό επενδυτών στο αμερικανικό χρηματιστήριο, έβγαλαν 95 εκατ. $ την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, τέταρτη συνεχόμενη μέρα εκροών, με τα ποσά να μικραίνουν (430, 412, 201 και 95 εκατ. $ από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου). Τα στοιχεία της Τετάρτης δεν είναι ακόμα πλήρη. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η MSCI, που φτιάχνει χρηματιστηριακούς δείκτες, ανακοίνωσε ότι στις 30 Νοεμβρίου βγάζει από τους δείκτες της τη Strategy, την εισηγμένη εταιρεία με τα περισσότερα bitcoin (850.364 BTC). Τα ταμεία που ακολουθούν τους δείκτες θα πουλήσουν μετοχές της, όχι bitcoin, και η μετοχή έχασε 1,5% μετά το κλείσιμο της Τετάρτης.
• Το 72,6% των λογαριασμών στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο ποντάρει σε άνοδο με δανεικά (long), από 74,7% χθες, και τα ανοιχτά στοιχήματα στα futures εκεί (open interest) μειώθηκαν 7,6% σε 7 μέρες. Το funding, το «ενοίκιο» που πληρώνουν τα long ανά 8ωρο, είναι θετικό και κάτω από το συνηθισμένο 0,01%. Οι ρευστοποιήσεις, τα αναγκαστικά κλεισίματα θέσεων με δανεικά, ήταν 64 εκατ. $ στο Bitcoin σε 24 ώρες, κάτω από τον μισό μέσο όρο της εβδομάδας. Οι κοντινότερες συγκεντρώσεις τέτοιων θέσεων είναι long γύρω στα 73.100 $, 1,0% κάτω από την τιμή, και short (στοιχήματα πτώσης) γύρω στα 75.300 $, 2,0% πάνω. Αν η τιμή ακουμπήσει τα long, τα αναγκαστικά κλεισίματα επιταχύνουν την πτώση ως τα 73.000 $.

Πώς πήγε η χθεσινή πρόβλεψη

Στην πρόβλεψη της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου έπαιξε το ουδέτερο σενάριο, το πιθανότερο που δώσαμε (47%): η μέρα έκλεισε στα 74.015 $, μέσα στο εύρος της χθεσινής πρόβλεψης (73.000 έως 74.800 $). Το υψηλό έφτασε τα 74.811 $, 11 $ πάνω από την Αντίσταση 1 της χθεσινής πρόβλεψης (74.800 $), και η τιμή γύρισε από κάτω πριν από το κλείσιμο, ενώ το χαμηλό (73.209 $) σταμάτησε 209 $ πάνω από τη Στήριξη 1 της (73.000 $). Στο «Τι να προσέξουμε» είχαμε γράψει ότι, αν οι μετοχές ανακάμψουν, η τιμή μπορεί να φτάσει τη συγκέντρωση short στα 74.850 $: ανέκαμψαν, και το Bitcoin σταμάτησε 39 $ πιο κάτω. Το σχέδιο για την απομάκρυνση του Huang δεν το είχαμε προβλέψει (γράφαμε μόνο για την προθεσμία που του είχε δώσει η Βουλή), και η πτώση που ακολούθησε σταμάτησε μέσα στο εύρος.

Στην εβδομάδα 9 έως 15 Νοεμβρίου ισχύει ως τώρα το ουδέτερο σενάριο του εβδομαδιαίου άρθρου (κλεισίματα μεταξύ 73.000 και 77.000 $). Η τιμή είναι 810 $ (1,1%) πάνω από το όριο του πτωτικού και θέλει άνοδο 4,3% για το όριο του ανοδικού.

Τα τρία σενάρια για σήμερα

Η σημερινή μέρα κλείνει στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου. Άνοιξε στα 74.015 $ και είναι στο −0,28%. Τα options, συμβόλαια που στοιχηματίζουν στην τιμή μιας συγκεκριμένης μέρας, δείχνουν αναμενόμενη κίνηση ±2,0%, δηλαδή περίπου 72.300 έως 75.300 $. Από το 2017, σε μέρες με την τιμή κοντά στο κόστος των νέων αγοραστών (όσων αγόρασαν τους τελευταίους 5 μήνες) και κάτω από τον μέσο όρο 50 ημερών (n=334), το κλείσιμο ήταν πάνω από +1% στο 26% και πάνω από +2% στο 14%, κάτω από −1% στο 30% και κάτω από −2% στο 20%. Οι Πέμπτες γέρνουν λίγο προς τα κάτω: έκλεισαν ανοδικά στο 46% (n=481).

Πώς μετράμε: ένα σενάριο ενεργοποιείται μόνο αν η μέρα κλείσει πέρα από το όριο, στις 02:00 ώρα Ελλάδας. Ένα σύντομο άγγιγμα που δεν κρατά ως το κλείσιμο (η «ουρά» του κεριού) δεν μετράει. Για τον στόχο, αντίθετα, αρκεί να τον ακουμπήσει η τιμή έστω και για λίγο.

Ανοδικό σενάριο: 22%. Κλείσιμο πάνω από 74.800 $, το υψηλό της Τετάρτης (74.811 $), με στόχο 75.400 $, το άνοιγμα και το υψηλό της Τρίτης (75.368 και 75.442 $), με τη συγκέντρωση short των 75.300 $ ακριβώς από κάτω. Θέλει άνοδο 1,3%, που ιστορικά δίνει γύρω στο 22% (ανάμεσα στο 26% του +1% και το 14% του +2%), και μετοχές σε άνοδο μετά τις 16:30, αν και την Τετάρτη το Bitcoin κέρδισε μόλις 0,30% τη μέρα που ο S&P 500 ανέβηκε 1,29%.

Πτωτικό σενάριο: 31%. Κλείσιμο κάτω από 73.000 $, το όριο του εβδομαδιαίου πτωτικού, με στόχο 72.300 $, την κάτω άκρη της αναμενόμενης κίνησης, και στον δρόμο το χαμηλό της Τρίτης (72.727 $), το χαμηλότερο από τον Αύγουστο. Θέλει πτώση 1,1%, για την οποία το ιστορικό δίνει γύρω στο 29%, και προσθέτουμε 2 μονάδες για τη Nvidia πριν από το άνοιγμα της Wall Street και για τα long των 73.100 $, που θα επιτάχυναν την πτώση ακριβώς πάνω από το όριο. Το φρενάρουν ο μέσος όρος 200 ημερών (73.173 $) και τα κλεισίματα Τρίτης και Τετάρτης, που έμειναν πάνω από τα 73.000 $ παρά τις βουτιές ως τα 72.727 και 73.209 $.

Ουδέτερο σενάριο: 47%. Κλείσιμο μεταξύ 73.000 $ και 74.800 $, από −1,1% ως +1,3% από την τιμή τώρα, εκεί όπου έκλεισαν και η Τρίτη και η Τετάρτη. Το εύρος είναι στενότερο από την αναμενόμενη κίνηση, αλλά από αμερικανικά στοιχεία η μέρα έχει μόνο τις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας. Τα σενάρια στα οποία δίνουμε 40-55% έπαιξαν στο 52% των φορών, με μέση πιθανότητα 47%, οπότε τα ποσοστά μένουν χωρίς διόρθωση.

Τα επίπεδα της ημέρας

Στήριξη = «πάτωμα» όπου εμφανίζονται αγοραστές. Αντίσταση = «ταβάνι» όπου εμφανίζονται πωλητές.

Τι να προσέξουμε σήμερα

• Όλη τη μέρα και 16:30: Nvidia και άνοιγμα της Wall Street. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia μπορεί να αποφασίσει σήμερα για τον Jensen Huang: σε πλατφόρμες όπου στοιχηματίζουν σε γεγονότα, η πιθανότητα να φύγει πριν από τις 13 Νοεμβρίου ανέβηκε το βράδυ της Τετάρτης γύρω στο 60%, από περίπου 37% λίγες ώρες νωρίτερα. Το Bitcoin κινείται αυτόν τον μήνα αισθητά μαζί με τις μετοχές (συσχέτιση 0,53 με τον S&P 500 και 0,43 με τον Nasdaq στις 30 μέρες, σε κλίμακα από −1 ως +1). Αν η πτώση της Nvidia τραβήξει τον Nasdaq κάτω μετά τις 16:30, η πίεση πάει προς τα long των 73.100 $ και το όριο του πτωτικού (73.000 $). Αν οι μετοχές την «απορροφήσουν» όπως την Τετάρτη, ανοίγει ο δρόμος προς τα 74.800 $, το όριο του ανοδικού.
• 15:30: αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ (πρόβλεψη 194.000, προηγούμενη εβδομάδα 189.000). Η αγορά θεωρεί σίγουρη αύξηση επιτοκίων στις 9 Δεκεμβρίου και δίνει περίπου 10 έως 15% πιθανότητα να είναι 0,5%. Λιγότερες αιτήσεις από την πρόβλεψη, μετά τις 165.000 νέες θέσεις εργασίας του Οκτωβρίου, ανεβάζουν αυτή την πιθανότητα και πιέζουν προς τα 73.000 $. Πολύ περισσότερες τη ρίχνουν και δίνουν λίγο «αέρα» προς τα 74.800 $.
• 16:00, 18:30, 20:10 και 01:30: τέσσερα μέλη της Fed μιλούν. Στις 16:00 η Beth Hammack, πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, στις 18:30 ο Austan Goolsbee του Σικάγου, που την Τρίτη χαρακτήρισε «οριακά ανησυχητικό» τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Οκτωβρίου, στις 20:10 η Mary Daly του Σαν Φρανσίσκο, και στη 01:30 ο John Williams της Νέας Υόρκης, που ψηφίζει σε κάθε απόφαση, μισή ώρα πριν κλείσει η μέρα. Όποιος ανοίξει την πόρτα σε αύξηση 0,5% πιέζει προς τα 73.000 $. Αν την αποκλείσουν, φεύγει ένας λόγος πίεσης.
• 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου: κλείσιμο της μέρας.
• Χαμηλής σημασίας: 09:00 ΑΕΠ Βρετανίας (πρόβλεψη μηνιαία 0,0%, προηγούμενο 0,1%), 10:00 λήξη options 0,23 δισ. $, 17:00 πωλήσεις κατοικιών ΗΠΑ (πρόβλεψη 3,89 εκατ., προηγούμενο 3,99 εκατ.), μετά τις 23:00 αποτελέσματα της Applied Materials.
• Μπροστά μας: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 10:00 λήξη options 2,44 δισ. $, η μεγαλύτερη της εβδομάδας, με max pain (την τιμή όπου χάνουν τα περισσότερα οι αγοραστές options) στα 76.000 $, και 15:30 PPI Οκτωβρίου, οι τιμές παραγωγού (πρόβλεψη PPI μηνιαία +0,4%, Σεπτέμβριος +1,3%, και core PPI, χωρίς ενέργεια και τρόφιμα, μηνιαία +0,3%, Σεπτέμβριος +0,7%).

Συμπέρασμα

Το Bitcoin στέκεται στα 73.810 $, στη μέση του εύρους όπου έκλεισαν Τρίτη και Τετάρτη, με λιγότερα long από χθες και τα futures του Nasdaq σε πτώση εξαιτίας της Nvidia. Το επίπεδο της μέρας μένει τα 73.000 $: κλείσιμο από κάτω, στις 02:00 της Παρασκευής, ενεργοποιεί το πτωτικό σενάριο και της μέρας και της εβδομάδας.

Αποποίηση

Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.

Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε

• Τιμή, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
• Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin, 5 έως 11 Νοεμβρίου
• Απόφαση της MSCI για την αφαίρεση της Strategy από τους δείκτες της, αντίδραση της μετοχής, bitcoin της Strategy
• Λογαριασμοί long/short, funding σε μεγάλα ανταλλακτήρια, open interest 7 ημερών
• Ρευστοποιήσεις 24 ωρών στο Bitcoin και σύγκριση με τον μέσο όρο 7 ημερών
• Συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
• Μέση τιμή αγοράς των νέων αγοραστών και των αγοραστών του 2026
• Μέσοι όροι 128 και 200 ημερών και 20 εβδομάδων
• Options: αναμενόμενη ημερήσια κίνηση, λήξεις Πέμπτης 12 και Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, max pain
• Ιστορικά ποσοστά ημερών από το 2017: μέρες κοντά στο κόστος των νέων αγοραστών και κάτω από τον μέσο όρο 50 ημερών, μόνο Πέμπτες
• Αρχείο προβλέψεων: ημερήσιο άρθρο 11 Νοεμβρίου, βαθμονόμηση των ημερήσιων προβλέψεων, πορεία της εβδομάδας 9 έως 15 Νοεμβρίου
• Σενάρια και επίπεδα του εβδομαδιαίου άρθρου της 9ης Νοεμβρίου
• S&P 500, Nasdaq, Nvidia και CoreWeave, κλείσιμο Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, αποτελέσματα και πρόβλεψη εσόδων της CoreWeave
• Δημοσίευμα για την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, πτώση της μετοχής μετά το κλείσιμο, futures του Nasdaq 100, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
• Πιθανότητες για την αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia σε πλατφόρμες στοιχημάτων σε γεγονότα
• Συσχέτιση του Bitcoin με S&P 500 και Nasdaq, 30 ημερών
• Πιθανότητες της αγοράς για αύξηση επιτοκίων 0,25% και 0,5% τον Δεκέμβριο
• Δηλώσεις του προέδρου της Fed του Σικάγου για τον CPI Οκτωβρίου, Τρίτη 10 Νοεμβρίου
• Απασχόληση ΗΠΑ Οκτωβρίου: νέες θέσεις εργασίας
• Οικονομικό ημερολόγιο Πέμπτης 12 και Παρασκευής 13 Νοεμβρίου: αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, πωλήσεις κατοικιών, ΑΕΠ Βρετανίας, ομιλίες μελών της Fed, PPI και core PPI Οκτωβρίου με προβλέψεις
• Ημερομηνία αποτελεσμάτων της Applied Materials
• Πληθωρισμός ΗΠΑ Σεπτεμβρίου: PPI και core PPI, μηνιαία μεταβολή