Bitcoin μετά το hack της Binance: εκλογές και θέσεις εργασίας

Η εβδομάδα σε μια πρόταση

Το μεγαλύτερο hack στην ιστορία των crypto έφερε στο Bitcoin την τέταρτη πτωτική εβδομάδα στη σειρά (−2,25%), και τώρα, με τη Binance να έχει ανοίξει ξανά τις αναλήψεις, η αγορά περνά σε μια εβδομάδα με ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ την Τρίτη και στοιχεία απασχόλησης την Παρασκευή.

Τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, 06:00 ώρα Ελλάδας: 78.639 $. Η εβδομάδα 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου άνοιξε στα 80.154 $ και έκλεισε στα 78.354 $ (−2,25%), με υψηλό 81.971 $ την Πέμπτη και χαμηλό 76.326 $ την Παρασκευή. Η κυριαρχία του Bitcoin, δηλαδή το μερίδιό του σε όλη την αγορά crypto, είναι στο 60,1% (59,3% την Κυριακή, 60,0% πριν από μία εβδομάδα). Ο δείκτης φόβου και απληστίας είναι στο 37 (φόβος), από 50 πριν από μία εβδομάδα.

• Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, Fed: κράτησε το επιτόκιο στο 3,75% έως 4,00%, αλλά δύο μέλη, η Lisa Cook και η Beth Hammack, ψήφισαν για αύξηση. Την Παρασκευή ο Alberto Musalem είπε ότι θα χρειαστεί νέα αύξηση «σύντομα». Το Bitcoin δεν αντέδρασε τη μέρα της απόφασης.
• Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, 14:30, στοιχεία ΗΠΑ: το ΑΕΠ του γ' τριμήνου βγήκε 3,4% σε ετήσια βάση (πρόβλεψη 3,2%) και ο core PCE, ο δείκτης πληθωρισμού που προτιμά η Fed (χωρίς ενέργεια και τρόφιμα), μηνιαία +0,3% για τον Σεπτέμβριο, όσο αναμενόταν. Η τιμή ανέβηκε ως τα 81.971 $, το υψηλό της εβδομάδας.
• Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, γύρω στις 22:30, το hack: άδειασαν πορτοφόλια της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου crypto, και κλάπηκαν περίπου 6,3 δισ. $, από τα οποία γύρω στο 1,5 δισ. $ σε bitcoin. Η Binance σταμάτησε τις αναλήψεις. Η μέρα έκλεισε στα 77.992 $ (−4,12%) και την Παρασκευή η τιμή έπεσε ως τα 76.326 $. Σε δύο μέρες έκλεισαν αναγκαστικά θέσεις ανόδου 5.238 BTC.
• Σαββατοκύριακο, η Binance «μαζεύει» τη ζημιά: το FBI απέδωσε την επίθεση σε χάκερ της Βόρειας Κορέας. Η Binance είπε ότι έχει αναπληρώσει το 90% όσων κλάπηκαν και θα καλύψει τα υπόλοιπα, και την Κυριακή άνοιξε σταδιακά τις αναλήψεις, πρώτα στο bitcoin. Μέσα σε λίγες ώρες βγήκαν καθαρά περίπου 3,6 δισ. $. Η τιμή όμως δεν έπεσε: το Σάββατο έκλεισε στα 77.582 $, την Κυριακή στα 78.354 $, και τα ξημερώματα της Δευτέρας έφτασε τα 78.878 $.
• Μετοχές και ομόλογα: τα futures του Nasdaq 100 έχασαν 2,2% και ο χρυσός 3,1% στην εβδομάδα ως την 1η Νοεμβρίου. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ΗΠΑ υποχώρησε 6 μονάδες βάσης στο 4,94% (Παρασκευή 30 Οκτωβρίου). Αυτή την εβδομάδα το Bitcoin κινήθηκε με δικούς του λόγους: η συσχέτισή του με τον Nasdaq στις 30 μέρες έπεσε στο 0,21, από 0,69 πριν από μία εβδομάδα.

Τι κάνουν τα μεγάλα κεφάλαια (ETF)

Τα ETF αγοράζουν Bitcoin για λογαριασμό επενδυτών στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Από Δευτέρα ως Πέμπτη μπήκαν 441 εκατ. $, τέσσερις μέρες εισροών στη σειρά. Την Παρασκευή, την πρώτη μέρα μετά το hack, βγήκαν 643 εκατ. $, η μεγαλύτερη ημερήσια εκροή του Οκτωβρίου, και η εβδομάδα έκλεισε στα −202 εκατ. $. Πούλησαν όλοι μαζί: IBIT της BlackRock −234 εκατ. $, FBTC της Fidelity −201 εκατ. $, ARKB −130 εκατ. $. Σε βάθος 30 ημερών τα ETF κρατούν 7.219 BTC λιγότερα (−0,55%), η χειρότερη εικόνα του τριμήνου. Η εβδομάδα 19 έως 23 Οκτωβρίου έκλεισε τελικά στα +301 εκατ. $, αφού η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, που έλειπε από το προηγούμενο άρθρο, βγήκε −138 εκατ. $.

Η Strategy, ο μεγαλύτερος κάτοχος με 848.517 BTC, δεν αγόρασε αυτή την εβδομάδα. Η Coinbase ανέβασε τα δικά της στα 17.954 BTC. Το Coinbase premium, η διαφορά τιμής που δείχνει αν οι Αμερικανοί αγοράζουν πιο επιθετικά από την υπόλοιπη αγορά, βούτηξε στο −0,094% (μέσος όρος Σαββάτου) και τώρα είναι στο −0,046%: οι Αμερικανοί πούλησαν μετά το hack και δεν έχουν γυρίσει. Τα stablecoins, τα «μετρητά» της αγοράς crypto, μειώθηκαν κατά 4,5 δισ. $ σε 7 μέρες στα 297,8 δισ. $. Η «φαινόμενη ζήτηση» (αγορές μείον νέα προσφορά) είναι στο −156.000 BTC στις 30 μέρες, διπλάσια αρνητική από πριν από μία εβδομάδα, άρα τα πραγματικά χρήματα λείπουν ακόμα.

Τι κάνουν οι traders

• Funding (το «ενοίκιο» που πληρώνουν όσοι ποντάρουν σε άνοδο με δανεικά): 0,007% έως 0,010% ανά 8ωρο, χαμηλό και θετικό. Δεν άλλαξε ουσιαστικά από τη βουτιά.
• Open interest (τα ανοιχτά στοιχήματα στα futures): σε όλη την αγορά 25,9 δισ. $, +1,6% στην εβδομάδα. Στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο −0,6% σε 7 μέρες και −10% σε 30. Παρά τις ρευστοποιήσεις του hack, τα ανοιχτά στοιχήματα δεν μειώθηκαν: νέες θέσεις πήραν τη θέση όσων κάηκαν.
• Θέσεις: το 69,7% των λογαριασμών στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο είναι σε long (θέσεις ανόδου), περίπου όσο πριν από μία εβδομάδα (68,5%). Ούτε το hack δεν έπεισε τους μικροεπενδυτές να βγουν.
• Ρευστοποιήσεις (αναγκαστικά κλεισίματα θέσεων με δανεικά): στις 7 μέρες κάηκαν 5.898 BTC σε θέσεις ανόδου έναντι 2.197 BTC σε θέσεις πτώσης. Τις τελευταίες 24 ώρες το 83% των 40 εκατ. $ ήταν θέσεις πτώσης, που «κάηκαν» στην άνοδο των ξημερωμάτων.
• Ποιος πιέζει: στα futures οι επιθετικοί πωλητές κυριαρχούν (από −1 σε −4 δισ. $ το ισοζύγιο 90 ημερών μέσα στην εβδομάδα), ενώ στο spot (αγορά χωρίς δανεικά) οι αγοραστές κρατούν ακόμα ελαφρύ πλεονέκτημα.
• Ανταλλακτήρια: σε 7 μέρες βγήκαν καθαρά 42.874 BTC και τα αποθέματά τους είναι στο χαμηλότερο του τριμήνου (2,73 εκατ. BTC). Συνήθως αυτό σημαίνει διακράτηση, αυτή τη φορά όμως μεγάλο μέρος είναι πελάτες που παίρνουν τα νομίσματά τους από τη Binance μόλις άνοιξαν οι αναλήψεις. Την ίδια ώρα οι 10 μεγαλύτερες καταθέσεις έπιασαν το 43% όλων των καταθέσεων, το υψηλότερο μερίδιο του έτους. Τέτοιο ποσοστό συνήθως δείχνει «φάλαινες» που ετοιμάζονται να πουλήσουν, αλλά μέσα σε τόσες μετακινήσεις γύρω από τη Binance η εικόνα δεν είναι καθαρή.
• Νέοι αγοραστές: όσοι αγόρασαν τους τελευταίους 5 μήνες έχουν μέση τιμή 75.818 $, 3,7% κάτω από την τιμή. Πουλάνε πια ελαφρά με ζημιά (STH-SOPR 0,997) και μόνο περίπου 4 στα 10 νομίσματά τους είναι σε κέρδος, από περίπου 6 στα 10 πριν από μία εβδομάδα.

Η αγορά είναι ακόμα «φορτωμένη» προς τα πάνω: πολλά long, θετικό funding, και ένα open interest που δεν μειώθηκε. Μετά από ένα τέτοιο σοκ, συνήθως η μόχλευση αδειάζει για εβδομάδες. Εδώ δεν άδειασε, και αυτό αφήνει «καύσιμο» για νέο ξέπλυμα των long αν η τιμή πέσει. Από την άλλη, το funding είναι χαμηλό, οπότε το ξέπλυμα δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο.

Πώς πήγαν οι προβλέψεις μας

Η πρόβλεψη για την εβδομάδα 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου βγήκε εκτός σεναρίων: η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έκλεισε στα 77.369 $ και το Σάββατο στα 77.582 $, κάτω από το όριο του πτωτικού σεναρίου της προηγούμενης πρόβλεψης (77.800 $), με χαμηλό εβδομάδας 76.326 $, 626 $ πάνω από τον στόχο της (75.700 $). Η εβδομάδα έκλεισε στα 78.354 $, ξανά πάνω από τα 77.800 $. Την πτώση την έφερε το hack της Binance το βράδυ της Πέμπτης, ένα γεγονός που δεν είχαμε στο ημερολόγιο ούτε στα σενάρια. Ως τότε η τιμή κινούνταν προς τα πάνω: έφτασε τα 81.971 $, πάνω από την Αντίσταση 1 της προηγούμενης πρόβλεψης (81.400 $), χωρίς να κλείσει μέρα από πάνω.

Από όσα είχαμε τονίσει στο «Τι να προσέξουμε», η Fed και ο core PCE δεν κούνησαν την τιμή προς τα κάτω: τα στοιχεία της Πέμπτης βγήκαν όπως αναμενόταν και η τιμή ανέβηκε. Είχαμε γράψει ότι ως τη λήξη της Παρασκευής η τιμή «τραβιέται» προς το max pain των 78.000 $: την Παρασκευή στις 06:00, λίγες ώρες πριν τη λήξη, ήταν στα 78.196 $, αλλά μετά το hack αυτό δεν λέει πολλά. Στα ημερήσια άρθρα, σε 15 μέρες το πιθανότερο σενάριο έπαιξε τις 8.

Πού είμαστε στο σενάριο του μήνα

Από το άνοιγμα του Νοεμβρίου (77.582 $) η τιμή είναι στο +1,4%, βαθιά μέσα στο ουδέτερο σενάριο του μηνιαίου άρθρου (κλεισίματα μεταξύ 71.500 και 85.000 $). Κανένα μηνιαίο επίπεδο δεν έχει δοκιμαστεί: το «πάτωμα» του μήνα, η Στήριξη 1 στα 75.800 $, είναι 3,6% πιο κάτω και η Αντίσταση 1 στα 82.000 $ 4,3% πιο πάνω. Ένα πράγμα άλλαξε από το μηνιαίο: η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο υποχώρησε κάτω από το 75%, από 83% έως 87% την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα τρία σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

Δευτέρα 2 έως Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Τα options δείχνουν αναμενόμενη κίνηση ±5,4%, δηλαδή περίπου 74.400 έως 82.850 $. Σε 95 εβδομάδες από το 2017 με παρόμοια εικόνα (τιμή 1% κάτω έως 9% πάνω από το κόστος των νέων αγοραστών και πάνω από τον μέσο όρο 20 εβδομάδων), το Bitcoin έκλεισε ανοδικά στο 51%, με διάμεση μεταβολή +0,1%. Έκλεισε πάνω από +3% στο 33% και κάτω από −3% στο 25%. Μετά από εβδομάδα με πτώση έως 5%, η επόμενη ήταν ανοδική στο 57%, αλλά η αδύναμη ζήτηση και οι εκροές των ETF ισορροπούν αυτό το μικρό πλεονέκτημα.

Πώς μετράμε: ένα σενάριο ενεργοποιείται μόνο αν μια μέρα της εβδομάδας κλείσει πέρα από το όριο, στις 02:00 ώρα Ελλάδας. Ένα σύντομο άγγιγμα που δεν κρατά ως το κλείσιμο (η «ουρά» του κεριού) δεν μετράει. Για τον στόχο, αντίθετα, αρκεί να τον ακουμπήσει η τιμή έστω και για λίγο.

Ανοδικό σενάριο: 28%

• Ενεργοποίηση: κλείσιμο ημέρας πάνω από 80.400 $ (+2,2%), πάνω από τη ζώνη με τις περισσότερες συναλλαγές της εβδομάδας (80.100 $) και το στρογγυλό 80.000.
• Στόχος: 82.000 $, το υψηλό της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου (81.971 $) και ο μέσος όρος 50 ημερών (81.982 $).
• Ακύρωση μετά την ενεργοποίηση: κλείσιμο ημέρας ξανά κάτω από 79.500 $.
• Γιατί 28%: κάτω από το ιστορικό, γιατί τα ETF και οι Αμερικανοί αγοραστές πουλάνε και τα stablecoins φεύγουν. Ένα καθαρό αποτέλεσμα στη Binance (έκθεση αποθεματικών χωρίς κενά) και θέσεις εργασίας κάτω από τις προβλέψεις την Παρασκευή, που θα έκαναν λιγότερο σίγουρη την αύξηση του Δεκεμβρίου, θα το δυνάμωναν.

Πτωτικό σενάριο: 29%

• Ενεργοποίηση: κλείσιμο ημέρας κάτω από 76.300 $ (−3,0%), κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου (76.326 $).
• Στόχος: 75.000 $, κάτω από το κόστος των νέων αγοραστών (75.818 $) και τον μέσο όρο 50 εβδομάδων (75.775 $), στο χαμηλό της 15ης Σεπτεμβρίου (74.968 $) και στα πολλά puts των 75.000 $.
• Ακύρωση μετά την ενεργοποίηση: κλείσιμο ημέρας ξανά πάνω από 77.200 $.
• Γιατί 29%: λίγο πάνω από το ιστορικό 25% για κλείσιμο κάτω από −3%, γιατί η ζήτηση είναι αδύναμη, τα long είναι πολλά και ο χάκερ κρατά ακόμα bitcoin που μπορεί να πουλήσει. Ισχυρά στοιχεία απασχόλησης και μισθών την Παρασκευή ή μια νέα κλιμάκωση με το Ιράν μετά τις εκλογές θα το δυνάμωναν.

Ουδέτερο σενάριο: 43%

• Κλεισίματα ημέρας μεταξύ 76.300 $ και 80.400 $, με «μαγνήτη» τη ζώνη 77.250 έως 78.000 $, όπου έγιναν οι περισσότερες συναλλαγές του τριμήνου.
• Ακύρωση: κλείσιμο ημέρας έξω από το εύρος.
• Γιατί 43%: το εύρος είναι 5,4%, όσο ακριβώς η αναμενόμενη κίνηση των options, και η τιμή είναι κοντά στη μέση του. Η αγορά περιμένει τα αποτελέσματα των εκλογών και τα στοιχεία της Παρασκευής. Στις προβλέψεις μας τα σενάρια με 40-55% έπαιξαν μέχρι τώρα όσο ή λίγο πιο συχνά από όσο λέγαμε.

Τα επίπεδα που παρακολουθούμε

Στήριξη = «πάτωμα» όπου εμφανίζονται αγοραστές. Αντίσταση = «ταβάνι» όπου εμφανίζονται πωλητές.

Το επίπεδο της εβδομάδας: 77.200 $. Εκεί συναντιούνται το κόστος όσων αγόρασαν τους τελευταίους 1 έως 3 μήνες, η ζώνη με τις περισσότερες συναλλαγές του τριμήνου και το χαμηλό του Σαββάτου, όταν η αγορά «χώνευε» ακόμα το hack. Ακριβώς από κάτω είναι συγκεντρωμένα πολλά long με δανεικά. Αν μια μέρα κλείσει κάτω από εκεί, οι αναγκαστικές πωλήσεις μπορεί να φέρουν γρήγορα την τιμή στα 76.300 $ και να ενεργοποιήσουν το πτωτικό. Όσο κρατά, το hack μένει ένα σοκ που η αγορά απορρόφησε.

Τι να προσέξουμε αυτή την εβδομάδα

Οι ΗΠΑ πέρασαν σε χειμερινή ώρα την Κυριακή, οπότε τα αμερικανικά στοιχεία βγαίνουν 15:30 και η Wall Street ανοίγει 16:30 ώρα Ελλάδας.

• Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: νέα έκθεση αποθεματικών της Binance. Θα δείξει αν το ανταλλακτήριο έχει πράγματι όλα τα νομίσματα των πελατών του μετά το hack. Καθαρή εικόνα αφαιρεί το μεγαλύτερο «βαρίδι» της αγοράς και βοηθά το ανοδικό. Κενά θα έφερναν νέες αναλήψεις και πίεση προς τη Στήριξη 1 (77.200 $). Όλη την εβδομάδα: τι κάνει ο χάκερ με τα κλεμμένα bitcoin. Πωλήσεις τους θα πίεζαν την τιμή.
• Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, 17:00: δείκτης μεταποίησης ISM (πρόβλεψη 54,5, προηγούμενο 54,5) και τιμές στη μεταποίηση (πρόβλεψη 77,2, προηγούμενο 77,9). Πάνω από 50 σημαίνει ανάπτυξη. Οι τιμές μετράνε περισσότερο: νέα άνοδος στηρίζει την αύξηση επιτοκίων.
• Τρίτη 3 Νοεμβρίου: ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Κρίνουν ποιος ελέγχει τη Βουλή και τη Γερουσία, άρα τη μοίρα του νόμου για την αγορά crypto που έχει κολλήσει στη Γερουσία. Οι δημοσκοπήσεις και οι αγορές προβλέψεων δίνουν προβάδισμα στους Δημοκρατικούς, που σημαίνει περισσότερο έλεγχο και λιγότερους νέους νόμους για τα crypto. Τα αποτελέσματα έρχονται τα ξημερώματα της Τετάρτης, αλλά για τη Γερουσία μπορεί να αργήσουν μέρες. Ένα απρόσμενο αποτέλεσμα μπορεί να κουνήσει την τιμή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτή νέα επιχείρηση κατά του Ιράν μετά τις εκλογές: μια κλιμάκωση θα έσπρωχνε προς το πτωτικό σενάριο.
• Τρίτη 3 Νοεμβρίου, 17:00: θέσεις εργασίας προς κάλυψη (JOLTS) Σεπτεμβρίου, πρόβλεψη 7,11 εκατ., προηγούμενο 7,08 εκατ. Πρώτη ματιά στην αγορά εργασίας πριν από την Παρασκευή.
• Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, 15:15 και 17:00: απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα (ADP) (πρόβλεψη 68.000, προηγούμενο 90.000) και δείκτης υπηρεσιών ISM (πρόβλεψη 54,9, προηγούμενο 54,9). Μεγάλη απόκλιση στο ADP αλλάζει τις προσδοκίες για την Παρασκευή.
• Μέσα στην εβδομάδα: ομιλίες μελών της Fed, ανάμεσά τους της Hammack, που ψήφισε για αύξηση. Η αγορά δίνει λίγο κάτω από 75% πιθανότητα αύξησης 0,25% στις 9 Δεκεμβρίου (στοιχεία Παρασκευής 30 Οκτωβρίου). Πολλές φωνές για αύξηση «σύντομα» την ανεβάζουν και πιέζουν το Bitcoin.
• Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, 15:30: αιτήσεις για επίδομα ανεργίας (πρόβλεψη 197.000, προηγούμενο 194.000). Μικρή σημασία πριν από την Παρασκευή.
• Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 15:30: απασχόληση Οκτωβρίου, το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας. Νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα: πρόβλεψη 63.000 (κάποιες εκτιμήσεις 75.000), Σεπτέμβριος 29.000. Ανεργία: πρόβλεψη 4,2%, ίδια με τον Σεπτέμβριο. Μέσες ωριαίες αποδοχές: πρόβλεψη μηνιαία +0,3%, προηγούμενο +0,1%. Πολλές θέσεις και γρήγοροι μισθοί κλειδώνουν την αύξηση του Δεκεμβρίου και σπρώχνουν προς τη Στήριξη 2 (76.300 $). Αδύναμα νούμερα και άνοδος της ανεργίας την κάνουν λιγότερο σίγουρη και ανοίγουν τον δρόμο προς την Αντίσταση 2 (80.400 $).
• Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 17:00: καταναλωτικό κλίμα του Πανεπιστημίου του Michigan (πρόβλεψη 47,8, προηγούμενο 46,3) και προσδοκίες πληθωρισμού των καταναλωτών για τους επόμενους 12 μήνες (προηγούμενο 4,7%). Άνοδος των προσδοκιών θα ενίσχυε το μήνυμα για αυξήσεις.
• Options: καμία μεγάλη λήξη αυτή την εβδομάδα (οι καθημερινές λήξεις είναι κάτω από 0,3 δισ. $). Η επόμενη μεγάλη είναι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με max pain στα 80.000 $.
• Κυριακή 8 Νοεμβρίου: κλείσιμο της εβδομάδας στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου.
• Χαμηλής σημασίας για το Bitcoin: Τρίτη 3 Νοεμβρίου 05:30 απόφαση της Αυστραλίας (αναμένεται αύξηση στο 4,85% από 4,60%), 23:45 απασχόληση Νέας Ζηλανδίας. Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 14:00 απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας (αναμένεται αύξηση στο 4,00% από 3,75%). Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 15:30 απασχόληση Καναδά, 18:00 ομιλία του διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας, 23:45 εκλογές στη Νέα Ζηλανδία.
• Μπροστά μας: Τρίτη 10 Νοεμβρίου 15:30 CPI Οκτωβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 15:30 PPI Οκτωβρίου.

Η λέξη της εβδομάδας

Απόδειξη αποθεματικών (proof of reserves): μια έκθεση όπου ένα ανταλλακτήριο δείχνει, με στοιχεία που μπορεί να ελέγξει ο καθένας, ότι κρατά τουλάχιστον όσα νομίσματα χρωστά στους πελάτες του. Παράδειγμα από την εβδομάδα: μετά το hack των 6,3 δισ. $ η Binance λέει ότι αναπλήρωσε το 90% όσων κλάπηκαν, και η νέα της έκθεση θα δείξει αν τα νούμερα συμφωνούν. Δεν είναι πλήρης έλεγχος λογιστή, αλλά είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να φανεί αν λείπουν χρήματα.

Συμπέρασμα

Το Bitcoin άντεξε το μεγαλύτερο hack στην ιστορία των crypto χωρίς να χάσει το κόστος των νέων αγοραστών, αλλά χωρίς ETF, χωρίς Αμερικανούς αγοραστές και με πολλά long ακόμα ανοιχτά. Το πιθανότερο είναι μια εβδομάδα μέσα στο 76.300 έως 80.400 $, με τα ρίσκα μοιρασμένα σχεδόν ίσα. Κοιτάξτε τα κλεισίματα ημέρας γύρω στα 77.200 $ και τα στοιχεία απασχόλησης της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στις 15:30.

Αποποίηση

Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι αγορές crypto έχουν υψηλό ρίσκο.

Δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε

• Τιμή, εβδομαδιαία, ημερήσια και 4ωρα κεριά, υψηλά και χαμηλά του Bitcoin
• Κινητοί μέσοι 50 ημερών, 20 και 50 εβδομάδων
• Κυριαρχία του Bitcoin στην αγορά crypto
• Δείκτης φόβου και απληστίας
• Συνολικά stablecoins σε κυκλοφορία
• Ημερήσιες ροές των ETF του Bitcoin ανά εταιρεία (εβδομάδες 19-23 και 26-30 Οκτωβρίου)
• Αποθέματα των ETF και μεταβολή τους σε 30 ημέρες
• Φαινόμενη ζήτηση 30 ημερών
• Bitcoin εισηγμένων εταιρειών (Strategy, Coinbase)
• Διαφορά τιμής Coinbase έναντι διεθνών ανταλλακτηρίων (Coinbase premium)
• Funding, open interest και λογαριασμοί long/short στα futures, με διασταύρωση του funding από τρεις μετρήσεις
• Ρευστοποιήσεις θέσεων ανόδου και πτώσης (24 ωρών και 7 ημερών), συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων ανά τιμή
• Επιθετικές αγορές και πωλήσεις σε futures και spot (Taker CVD)
• Αποθέματα και καθαρές ροές Bitcoin στα ανταλλακτήρια, μερίδιο των μεγάλων καταθέσεων (Whale Ratio)
• Μέση τιμή αγοράς των νέων αγοραστών, των traders 1-3 μηνών, των αγοραστών του 2024 και των ενεργών κατόχων (True Mean), πωλήσεις νέων αγοραστών με κέρδος ή ζημιά (STH-SOPR) και νομίσματά τους σε κέρδος
• Όγκος συναλλαγών ανά τιμή (7, 30 και 90 ημερών)
• Ιστορικά ποσοστά εβδομάδων με παρόμοια εικόνα από το 2017
• Αρχείο προβλέψεων: εβδομαδιαίο άρθρο της 26ης Οκτωβρίου, μηνιαίο άρθρο Νοεμβρίου, ημερήσια άρθρα 18 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου
• Options: λήξεις, max pain, μεγαλύτερα στοιχήματα ανά τιμή, αναμενόμενη εβδομαδιαία κίνηση
• Futures του Nasdaq 100, χρυσός, απόδοση 10ετούς ομολόγου ΗΠΑ, συσχέτιση Bitcoin και Nasdaq
• Απόφαση της Fed της 28ης Οκτωβρίου και ψήφοι των μελών, δηλώσεις μέλους της Fed την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
• Πιθανότητες της αγοράς για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
• ΑΕΠ ΗΠΑ γ' τριμήνου (πρώτη εκτίμηση) και core PCE Σεπτεμβρίου, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
• Hack της Binance: ζημιά, αναστολή και επαναλειτουργία αναλήψεων, αναπλήρωση, καθαρές εκροές, απόδοση της επίθεσης, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου έως Κυριακή 1 Νοεμβρίου
• Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: τι κρίνεται για τα crypto, δημοσκοπήσεις και αγορές προβλέψεων
• Οικονομικό ημερολόγιο εβδομάδας 2-6 Νοεμβρίου και της επόμενης, με προβλέψεις και προηγούμενες τιμές
• Πληθωρισμός ΗΠΑ Σεπτεμβρίου: CPI και PPI (ημερομηνίες νέων ανακοινώσεων)